| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 69415.57 | -- | -- | -- | 63.23 |
| 2016年报 | 49072.37 | -- | -- | -- | 44.73 |
| 2016年报 | 46635.07 | -- | -- | -- | 41.72 |
| 2016年报 | 46352.20 | -- | -- | -- | 41.26 |
| 2016年报 | 26496.49 | -- | -- | -- | 23.45 |
| 2016年报 | 23114.57 | -- | -- | -- | 21.04 |
| 2016年报 | 19748.42 | -- | -- | -- | 17.98 |
| 2016年报 | 17325.58 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2016年报 | 10035.60 | -- | -- | -- | 9.15 |
| 2016年报 | 8704.02 | -- | -- | -- | 8.11 |
| 2016年报 | 7999.73 | -- | -- | -- | 7.29 |
| 2016年报 | 7385.58 | -- | -- | -- | 6.81 |
| 2016年报 | 7377.46 | -- | -- | -- | 6.72 |
| 2016年报 | 6257.98 | -- | -- | -- | 5.54 |
| 2016年报 | 6115.97 | -- | -- | -- | 5.41 |
| 2016年报 | 5236.29 | -- | -- | -- | 4.77 |
| 2016年报 | 2966.40 | -- | -- | -- | 2.76 |
| 2016年报 | 416.04 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2015中报 | 67719.74 | -- | -- | -- | 61.65 |
| 2015中报 | 46635.07 | -- | -- | -- | 41.72 |
| 2015中报 | 41592.44 | -- | -- | -- | 37.87 |
| 2015中报 | 26496.49 | -- | -- | -- | 23.45 |
| 2015中报 | 26244.29 | -- | -- | -- | 23.22 |
| 2015中报 | 23114.57 | -- | -- | -- | 21.04 |
| 2015中报 | 19748.42 | -- | -- | -- | 17.98 |
| 2015中报 | 17325.58 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2015中报 | 6257.98 | -- | -- | -- | 5.54 |
| 2015中报 | 6115.97 | -- | -- | -- | 5.41 |
| 2015年报 | 55042.76 | -- | 500.00 | -- | 50.11 |
| 2015年报 | 48426.53 | -- | -- | -- | 42.85 |
| 2015年报 | 28623.14 | -- | 500.00 | -- | 26.06 |
| 2015年报 | 24541.17 | -- | -- | -- | 21.72 |
| 2015年报 | 23818.92 | -- | -- | -- | 21.08 |
| 2015年报 | 23769.13 | -- | -- | -- | 21.03 |
| 2015年报 | 17405.23 | -- | -- | -- | 15.85 |
| 2015年报 | 16563.78 | -- | -- | -- | 15.08 |
| 2015年报 | 14271.22 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2015年报 | 13245.89 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 2015年报 | 11812.28 | -- | -- | -- | 10.72 |
| 2015年报 | 10622.01 | -- | -- | -- | 9.67 |
| 2015年报 | 8088.74 | -- | -- | -- | 7.36 |
| 2015年报 | 6881.52 | -- | -- | -- | 6.26 |
| 2015年报 | 5807.65 | -- | -- | -- | 5.14 |
| 2015年报 | 4484.60 | -- | -- | -- | 4.08 |
| 2015年报 | 4388.90 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 2015年报 | 4018.76 | -- | -- | -- | 3.56 |
| 2014中报 | 15683.14 | -- | 500.00 | -- | 14.28 |
| 2014中报 | 14271.22 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2014中报 | 14032.95 | -- | -- | -- | 12.42 |
| 2014中报 | 13460.49 | -- | -- | -- | 11.91 |
| 2014中报 | 13245.89 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 2014中报 | 8088.74 | -- | -- | -- | 7.36 |
| 2014中报 | 6881.52 | -- | -- | -- | 6.26 |
| 2014中报 | 5807.65 | -- | -- | -- | 5.14 |
| 2014中报 | 4921.27 | -- | -- | -- | 4.35 |
| 2014中报 | 4484.60 | -- | -- | -- | 4.08 |
| 2014中报 | 4388.90 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 2014中报 | 3550.25 | -- | -- | -- | 3.23 |
| 2014年报 | 26441.25 | -- | -- | -- | 24.07 |
| 2014年报 | 15763.47 | -- | -- | -- | 14.35 |
| 2014年报 | 10166.65 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 2014年报 | 8305.76 | -- | -- | -- | 7.39 |
| 2014None | 6695.97 | -- | -- | -- | 5.93 |
| 2014年报 | 6620.62 | -- | -- | -- | 5.87 |
| 2014年报 | 6213.59 | -- | -- | -- | 5.66 |
| 2014None | 6149.70 | -- | 700.00 | -- | 5.60 |
| 2014年报 | 2916.80 | -- | -- | -- | 2.58 |
| 2014年报 | 2289.29 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 2014年报 | 2281.21 | -- | -- | -- | 2.08 |
| 2014年报 | 1881.04 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2014年报 | 1693.92 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 2014年报 | 1689.66 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 2014年报 | 1521.86 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2014年报 | 687.15 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014年报 | 654.36 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2014年报 | 31069.54 | -- | -- | -- | 27.56 |
| 2013中报 | 29308.32 | -- | -- | -- | 26.01 |
| 2013中报 | 15763.47 | -- | -- | -- | 14.35 |
| 2013中报 | 8240.12 | -- | -- | -- | 7.50 |
| 2013中报 | 6213.59 | -- | -- | -- | 5.66 |
| 2013中报 | 4575.87 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2013中报 | 2916.80 | -- | -- | -- | 2.58 |
| 2013中报 | 2711.01 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2013中报 | 2281.21 | -- | -- | -- | 2.08 |
| 2013中报 | 1521.86 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2013中报 | 654.36 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2013年报 | 24989.29 | -- | -- | -- | 21.59 |
| 2013年报 | 18882.04 | -- | -- | -- | 15.65 |
| 2013年报 | 17041.26 | -- | -- | -- | 14.65 |
| 2013年报 | 16625.68 | -- | -- | -- | 14.81 |
| 2013年报 | 12651.35 | -- | -- | -- | 10.75 |
| 2013年报 | 7242.87 | -- | -- | -- | 5.88 |
| 2013年报 | 7117.08 | -- | -- | -- | 6.05 |
| 2013年报 | 6202.62 | -- | -- | -- | 5.34 |
| 2013年报 | 6120.43 | -- | -- | -- | 5.19 |
| 2013年报 | 6028.09 | -- | -- | -- | 4.95 |
| 2013年报 | 5574.93 | -- | -- | -- | 4.74 |
| 2013年报 | 5398.64 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2013年报 | 4690.07 | -- | -- | -- | 3.81 |
| 2013年报 | 4077.67 | -- | -- | -- | 3.41 |
| 2013年报 | 3444.38 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2013年报 | 3436.09 | -- | -- | -- | 3.04 |
| 2013年报 | 2497.37 | -- | -- | -- | 2.18 |
| 2013年报 | 1930.49 | -- | -- | -- | 1.57 |
| 2013年报 | 1345.17 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2013年报 | 307.37 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2012中报 | 14583.29 | -- | -- | -- | 11.85 |
| 2012中报 | 9930.30 | -- | -- | -- | 8.44 |
| 2012中报 | 7242.87 | -- | -- | -- | 5.88 |
| 2012中报 | 13831.17 | -- | -- | -- | 11.76 |
| 2012中报 | 6028.09 | -- | -- | -- | 4.95 |
| 2012中报 | 5574.93 | -- | -- | -- | 4.74 |
| 2012中报 | 1266.59 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2012中报 | 7117.08 | -- | -- | -- | 6.05 |
| 2012中报 | 6202.62 | -- | -- | -- | 5.34 |
| 2012中报 | 3246.82 | -- | -- | -- | 2.76 |
| 2012中报 | 12651.35 | -- | -- | -- | 10.75 |
| 2012中报 | 4690.07 | -- | -- | -- | 3.81 |
| 2012中报 | 669.58 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2012中报 | 2497.37 | -- | -- | -- | 2.18 |
| 2012中报 | 1478.82 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2012中报 | 1930.49 | -- | -- | -- | 1.57 |
| 2012年报 | 77118.80 | -- | -- | -- | 65.50 |
| 2012年报 | 48654.51 | -- | -- | -- | 39.53 |
| 2012年报 | 29087.68 | -- | -- | -- | 24.72 |
| 2012年报 | 23204.92 | -- | -- | -- | 18.85 |
| 2012年报 | 21221.61 | -- | -- | -- | 17.24 |
| 2012年报 | 20437.38 | -- | -- | -- | 16.61 |
| 2012年报 | 18596.78 | -- | -- | -- | 15.65 |
| 2012年报 | 16640.47 | -- | -- | -- | 14.14 |
| 2012年报 | 14204.62 | -- | -- | -- | 11.54 |
| 2012年报 | 12420.34 | -- | -- | -- | 10.56 |
| 2012年报 | 9564.48 | -- | -- | -- | 8.13 |
| 2012年报 | 5065.77 | -- | -- | -- | 4.31 |
| 2012年报 | 4029.27 | -- | -- | -- | 3.42 |
| 2011中报 | 68649.11 | -- | -- | -- | 58.30 |
| 2011中报 | 48654.51 | -- | -- | -- | 39.53 |
| 2011中报 | 20437.38 | -- | -- | -- | 16.61 |
| 2011中报 | 19847.79 | -- | -- | -- | 16.87 |
| 2011中报 | 5976.01 | -- | -- | -- | 5.06 |
| 2011中报 | 4029.27 | -- | -- | -- | 3.42 |
| 2011年报 | 45677.14 | -- | -- | -- | 38.83 |
| 2011年报 | 23102.55 | -- | -- | -- | 19.32 |
| 2011年报 | 20292.86 | -- | -- | -- | 16.98 |
| 2011年报 | 18291.84 | -- | -- | -- | 14.86 |
| 2011年报 | 14304.37 | -- | -- | -- | 11.62 |
| 2011年报 | 4220.69 | -- | -- | -- | 3.43 |
| 2011年报 | 3276.75 | -- | -- | -- | 2.79 |
