名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚深度价值混合(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 5142.63 | 36.33 | 0.01% |
年报 | 5106.30 | -3572.93 | 0.41% |
第四季度报 | 5106.30 | 86.28 | 0.02% |
第三季度报 | 5020.02 | -2001.34 | 0.29% |
中报 | 7021.36 | -1657.87 | 0.19% |
第二季度报 | 7021.36 | -2035.47 | 0.22% |
第一季度报 | 9056.83 | 377.61 | 0.04% |
年报 | 8679.23 | 553.76 | 0.07% |
第四季度报 | 8679.23 | 597.83 | 0.07% |
第三季度报 | 8081.40 | -2323.40 | 0.22% |
中报 | 10404.80 | 2279.33 | 0.28% |
第二季度报 | 10404.80 | -4857.53 | 0.32% |
第一季度报 | 15262.33 | 7136.86 | 0.88% |
年报 | 8125.47 | -10752.63 | 0.57% |
第四季度报 | 8125.47 | -1405.18 | 0.15% |
第三季度报 | 9530.64 | -4567.86 | 0.32% |
中报 | 14098.50 | -4779.60 | 0.25% |
2013-07-17第二季度报 | 14098.50 | -3783.67 | 0.21% |
2013-04-20第一季度报 | 17882.17 | -995.93 | 0.05% |
2013-03-30年报 | 18878.10 | -4895.24 | 0.21% |
2013-01-21第四季度报 | 18878.10 | -611.01 | 0.03% |
2012-10-24第三季度报 | 19489.11 | 223.65 | 0.01% |
2012-08-24中报 | 19265.45 | -4507.88 | 0.19% |
2012-07-19第二季度报 | 19265.45 | -4132.49 | 0.18% |
2012-04-24第一季度报 | 23397.95 | -375.39 | 0.02% |
2012-03-27年报 | 23773.34 | -18240.98 | 0.43% |
2012-01-18第四季度报 | 23773.34 | -5055.70 | 0.18% |
2011-10-25第三季度报 | 28829.04 | -4711.60 | 0.14% |
2011-08-26中报 | 33540.64 | -8473.68 | 0.20% |
2011-07-21第二季度报 | 33540.64 | -17532.33 | 0.34% |
2011-04-21第一季度报 | 51072.97 | 9058.65 | 0.22% |
2011-03-30年报 | 42014.32 | -10399.32 | 0.20% |
2011-01-21第四季度报 | 42014.32 | -3037.55 | 0.07% |
2010-10-27第三季度报 | 45051.86 | -7361.77 | 0.14% |
2010-09-15上市公告书 | 52413.64 | -- | --% |
2010-07-31基金合同生效公告书 | 52413.64 | -- | --% |