【中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)，中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	15.17%	0.04%	-1.22%	0.32%	4.40%	13.51%	9.87%	-5.85%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [混合型]	-11.67%	-1.44%	-4.05%	-10.89%	-5.69%	-15.34%	-32.21%	-39.30%
同类排名 [混合型]	25\|4158	633\|4492	449\|4457	78\|4360	220\|4236	22\|3900	22\|3220	47\|2147
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金经理

吴一静:吴一静女士:中国,研究生、硕士,曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日担任信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：35.29%
前5大债券持仓占比：3.98%

持有份额

截至2024-06-30 中信保诚深度价值混合(LOF)期末总份额为2.40亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.09亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600938	中国海油	66.00	2186.58	4.79%
600900	长江电力	73.00	2124.46	4.65%
600941	中国移动	15.00	1673.78	3.66%
601398	工商银行	285.00	1624.90	3.56%
601985	中国核电	152.00	1624.48	3.56%
601898	中煤能源	120.00	1498.10	3.28%
601899	紫金矿业	80.00	1421.41	3.11%
601328	交通银行	183.00	1372.84	3.01%
601088	中国神华	29.00	1314.24	2.88%
601288	农业银行	292.00	1275.34	2.79%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%	2.90%	-1.01%	-9.89%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	208\|4438	78\|4338	1085\|4208	67\|4054	1319\|3909	1504\|3759	1744\|3570	993\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	领先	中上	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%	-21.48%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	232\|4208	1007\|3570	978\|2709	749\|1590	345\|921	487\|666	252\|530	372\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中上	中下	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录