名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.17% | 0.04% | -1.22% | 0.32% | 4.40% | 13.51% | 9.87% | -5.85% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
25|4158 | 633|4492 | 449|4457 | 78|4360 | 220|4236 | 22|3900 | 22|3220 | 47|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.8531 | 2.3371 | 0.15% | |
2024-08-22 | 1.8504 | 2.3344 | 0.29% | |
2024-08-21 | 1.8451 | 2.3291 | -0.28% | |
2024-08-20 | 1.8503 | 2.3343 | -0.52% | |
2024-08-19 | 1.8599 | 2.3439 | 0.41% |
截至2024-06-30 中信保诚深度价值混合(LOF)期末总份额为2.40亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 66.00 | 2186.58 | 4.79% |
600900 | 长江电力 | 73.00 | 2124.46 | 4.65% |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1673.78 | 3.66% |
601398 | 工商银行 | 285.00 | 1624.90 | 3.56% |
601985 | 中国核电 | 152.00 | 1624.48 | 3.56% |
601898 | 中煤能源 | 120.00 | 1498.10 | 3.28% |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 1421.41 | 3.11% |
601328 | 交通银行 | 183.00 | 1372.84 | 3.01% |
601088 | 中国神华 | 29.00 | 1314.24 | 2.88% |
601288 | 农业银行 | 292.00 | 1275.34 | 2.79% |