建信信用增强债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2946908.88元 |
| 本期利润 |
5327476.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41354183.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5384元 |
| 期末基金资产净值 |
118159632.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1966864.72元 |
| 本期利润 |
4035141.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64499071.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5235元 |
| 期末基金资产净值 |
187696616.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6206209.84元 |
| 本期利润 |
4268310.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67385404.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4932元 |
| 期末基金资产净值 |
204028094.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3215915.9元 |
| 本期利润 |
3597620.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68024566.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4852元 |
| 期末基金资产净值 |
208227203.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3902254.36元 |
| 本期利润 |
4367507.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66909429.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
212945250.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578837.78元 |
| 本期利润 |
599844.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17458020.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
59316195.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294373.27元 |
| 本期利润 |
234291.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379761.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
5156372.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50195.66元 |
| 本期利润 |
-95530.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1260256.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
5626654.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548467.88元 |
| 本期利润 |
635376.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5468719.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3202元 |
| 期末基金资产净值 |
22548868.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386116.43元 |
| 本期利润 |
346888.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1514207.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2886元 |
| 期末基金资产净值 |
6760460.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-630375.28元 |
| 本期利润 |
-245341.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106452.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
6358159.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289153.32元 |
| 本期利润 |
-11022.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346858.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
6621946.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72012.52元 |
| 本期利润 |
-499818.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1686998.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
8172567.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119917.55元 |
| 本期利润 |
72410.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510633.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
14203040.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6270688.42元 |
| 本期利润 |
866803.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8219025.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3231元 |
| 期末基金资产净值 |
33660162.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4327747.62元 |
| 本期利润 |
316418.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31889050.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
128494179.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20058646.15元 |
| 本期利润 |
14969856.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83080893.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
342796375.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17169098.52元 |
| 本期利润 |
8885467.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16882015.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
79048751.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21571974.6元 |
| 本期利润 |
40684220.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14775679.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
155617593.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289183.24元 |
| 本期利润 |
240935.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16802910.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
391488848.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
