名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4232 | 1.95% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.512 | 1.88% |
建信现金增利货币C | 0.512 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5028 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.5007 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1199.83 | -6.83 | -0.57% | 776.90 | 64.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 851.82 | -- | -- | 480.59 | 56.42% | -- | -- |
2022-12-31 | 848.79 | -- | -- | 1113.59 | 131.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 611.30 | -- | -- | 550.88 | 90.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 806.82 | -- | -- | 135.28 | 16.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 187.94 | -- | -- | 18.51 | 9.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 163.92 | -7.03 | -4.29% | 105.12 | 64.13% | -- | -- |
2020-06-30 | -15.56 | -7.90 | 50.79% | 6.32 | -40.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 459.01 | 7.87 | 1.71% | 281.79 | 61.39% | 0.22 | 0.05% |
2019-06-30 | 309.20 | 7.00 | 2.26% | 231.16 | 74.76% | 0.02 | 0.01% |
2018-12-31 | -53.40 | 40.96 | -76.70% | -501.24 | 938.66% | -0.01 | 0.03% |
2018-06-30 | 51.60 | 40.96 | 79.37% | -276.31 | -535.46% | -0.01 | -0.03% |
2017-12-31 | 229.57 | 51.78 | 22.56% | -222.41 | -96.88% | 9.19 | 4.00% |
2017-06-30 | 298.99 | -- | -- | -94.63 | -31.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 1146.25 | -35.57 | -3.10% | 13.78 | 1.20% | -0.27 | -0.02% |
2016-06-30 | 644.04 | -35.57 | -5.52% | -358.42 | -55.65% | -0.27 | -0.04% |
2015-12-31 | 7439.42 | 404.04 | 5.43% | 5288.31 | 71.08% | 85.36 | 1.15% |
2015-06-30 | 4272.43 | 668.15 | 15.64% | 5173.67 | 121.09% | 73.36 | 1.72% |
2014-12-31 | 14889.18 | 115.09 | 0.77% | 2522.30 | 16.94% | -- | -- |
2014-06-30 | 3789.70 | -- | -- | -49.44 | -1.30% | -- | -- |