| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5187 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5163 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.5108 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80949516.04 |
| 1.利息收入 | 422286.61 |
| 存款利息收入 | 415077.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85365303.71 |
| 股票投资收益 | -90623198.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5257894.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3507408.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486092.45 |
| 减：二、费用 | 8044757.89 |
| 1.管理人报酬 | 6598705.61 |
| 2.托管费 | 1245182.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200870.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88994273.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88994273.93 |
| 一、收入： | 12709730.73 |
| 1.利息收入 | 224644.97 |
| 存款利息收入 | 224644.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24045998.41 |
| 股票投资收益 | -28138014.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4092015.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36102661.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428423.15 |
| 减：二、费用 | 4342447.85 |
| 1.管理人报酬 | 3535518.95 |
| 2.托管费 | 707103.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99825.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8367282.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8367282.88 |
| 一、收入： | -151163731.22 |
| 1.利息收入 | 524325.59 |
| 存款利息收入 | 524325.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70156715.38 |
| 股票投资收益 | -73922325.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192722.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3572888.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81612984.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81642.77 |
| 减：二、费用 | 7617602.91 |
| 1.管理人报酬 | 6180284.59 |
| 2.托管费 | 1236056.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201261.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158781334.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158781334.13 |
| 一、收入： | -71459205.55 |
| 1.利息收入 | 259044.5 |
| 存款利息收入 | 259044.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75543678.56 |
| 股票投资收益 | -77783690.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192722.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047290.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3785508.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39920.49 |
| 减：二、费用 | 3820347.63 |
| 1.管理人报酬 | 3096319.66 |
| 2.托管费 | 619263.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104763.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75279553.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75279553.18 |
| 一、收入： | 111469740.04 |
| 1.利息收入 | 797897.54 |
| 存款利息收入 | 748190.95 |
| 债券利息收入 | 87.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172115198.43 |
| 股票投资收益 | 167952487.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213747.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3948963.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61498911.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55556.02 |
| 减：二、费用 | 12664992.16 |
| 1.管理人报酬 | 6942189.22 |
| 2.托管费 | 1388437.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4061079.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273284.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98804747.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98804747.88 |
| 一、收入： | 51652716.31 |
| 1.利息收入 | 455838.84 |
| 存款利息收入 | 413354.1 |
| 债券利息收入 | 25.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117677532.91 |
| 股票投资收益 | 114822738.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854794.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66496214.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15558.79 |
| 减：二、费用 | 5618553.83 |
| 1.管理人报酬 | 3272910.44 |
| 2.托管费 | 654582.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565323.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125737.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46034162.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46034162.48 |
| 一、收入： | 265402432.0 |
| 1.利息收入 | 1144652.27 |
| 存款利息收入 | 1118079.0 |
| 债券利息收入 | 524.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189097529.32 |
| 股票投资收益 | 187294398.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1788010.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3591140.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75100913.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59336.65 |
| 减：二、费用 | 12046377.15 |
| 1.管理人报酬 | 5487446.12 |
| 2.托管费 | 1097489.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5208219.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253220.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253356054.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253356054.85 |
| 一、收入： | 79697627.17 |
| 1.利息收入 | 537418.5 |
| 存款利息收入 | 530305.43 |
| 债券利息收入 | 426.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63504084.92 |
| 股票投资收益 | 63237706.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1931799.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2198178.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15631792.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24330.93 |
| 减：二、费用 | 6149865.22 |
| 1.管理人报酬 | 2512137.99 |
| 2.托管费 | 502427.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3026581.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108716.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73547761.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73547761.95 |
| 一、收入： | 158867126.81 |
| 1.利息收入 | 1272442.52 |
| 存款利息收入 | 1272442.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104630508.05 |
| 股票投资收益 | 102182774.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2447733.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52944450.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19725.84 |
| 减：二、费用 | 10023826.32 |
| 1.管理人报酬 | 4438776.14 |
| 2.托管费 | 887755.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325696.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371598.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148843300.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148843300.49 |
| 一、收入： | 79001275.45 |
| 1.利息收入 | 761894.01 |
| 存款利息收入 | 761894.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32012242.36 |
| 股票投资收益 | 30618423.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1393819.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46220248.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6890.51 |
| 减：二、费用 | 4751246.5 |
| 1.管理人报酬 | 2088858.52 |
| 2.托管费 | 417771.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030356.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214260.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74250028.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74250028.95 |
| 一、收入： | -76074759.39 |
| 1.利息收入 | 1840858.59 |
| 存款利息收入 | 1779348.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69003558.1 |
| 股票投资收益 | -70885722.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1882164.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8919916.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7856.54 |
| 减：二、费用 | 10262682.14 |
| 1.管理人报酬 | 4399618.24 |
| 2.托管费 | 879923.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4537194.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445945.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86337441.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86337441.53 |
| 一、收入： | -34300629.43 |
| 1.利息收入 | 1014004.44 |
| 存款利息收入 | 962163.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29473214.39 |
| 股票投资收益 | -31083352.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610137.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5847430.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6011.36 |
| 减：二、费用 | 5642700.39 |
| 1.管理人报酬 | 2380367.77 |
| 2.托管费 | 476073.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2562649.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223609.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39943329.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39943329.82 |
| 一、收入： | 38782579.69 |
| 1.利息收入 | 2195123.42 |
| 存款利息收入 | 2195123.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44094619.15 |
| 股票投资收益 | 38811827.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5282792.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7539932.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32770.07 |
| 减：二、费用 | 12166017.01 |
| 1.管理人报酬 | 6273788.98 |
| 2.托管费 | 1254757.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4195319.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442150.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26616562.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26616562.68 |
| 一、收入： | 32441329.4 |
| 1.利息收入 | 1013441.91 |
| 存款利息收入 | 1013441.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4883892.88 |
| 股票投资收益 | 2856178.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2027714.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26536501.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7492.67 |
| 减：二、费用 | 6014749.77 |
| 1.管理人报酬 | 3290585.03 |
| 2.托管费 | 658117.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842818.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223229.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26426579.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26426579.63 |
| 一、收入： | -43032957.64 |
| 1.利息收入 | 2436407.71 |
| 存款利息收入 | 2427020.33 |
| 债券利息收入 | 9387.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23278763.25 |
| 股票投资收益 | -25303891.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627018.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398109.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22218807.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28205.18 |
| 减：二、费用 | 14907637.52 |
| 1.管理人报酬 | 6841064.89 |
| 2.托管费 | 1368212.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6247817.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450542.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57940595.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57940595.16 |
| 一、收入： | -60590544.02 |
| 1.利息收入 | 1188085.14 |
| 存款利息收入 | 1187854.64 |
| 债券利息收入 | 230.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42497216.11 |
| 股票投资收益 | -44291186.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529641.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264328.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19290764.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9351.25 |
| 减：二、费用 | 7337493.73 |
| 1.管理人报酬 | 3336093.57 |
| 2.托管费 | 667218.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3094338.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239842.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67928037.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67928037.75 |
| 一、收入： | 280676970.38 |
| 1.利息收入 | 2921376.12 |
| 存款利息收入 | 2921376.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619921497.54 |
| 股票投资收益 | 611544016.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8377481.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342664986.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499083.15 |
| 减：二、费用 | 23013672.04 |
| 1.管理人报酬 | 11697100.83 |
| 2.托管费 | 2339420.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8486024.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491126.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257663298.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257663298.34 |
| 一、收入： | 300936462.37 |
| 1.利息收入 | 1279606.17 |
| 存款利息收入 | 1279606.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520638687.78 |
| 股票投资收益 | 516319965.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4318722.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221418313.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436481.71 |
| 减：二、费用 | 14160339.19 |
| 1.管理人报酬 | 7716228.32 |
| 2.托管费 | 1543245.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4653166.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247698.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286776123.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286776123.18 |
| 一、收入： | 472969583.08 |
| 1.利息收入 | 5314669.05 |
| 存款利息收入 | 5108515.71 |
| 债券利息收入 | 206153.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208072218.56 |
| 股票投资收益 | 175686963.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87056.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32472311.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258887378.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695316.49 |
| 减：二、费用 | 29537009.91 |
| 1.管理人报酬 | 21010550.76 |
| 2.托管费 | 4202110.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3833110.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491238.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443432573.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443432573.17 |
| 一、收入： | -19494560.25 |
| 1.利息收入 | 3177479.33 |
| 存款利息收入 | 2971325.99 |
| 债券利息收入 | 206153.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69407768.45 |
| 股票投资收益 | 47561946.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87056.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21932878.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92354850.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275042.04 |
| 减：二、费用 | 14955879.33 |
| 1.管理人报酬 | 10863851.95 |
| 2.托管费 | 2172770.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1669550.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249706.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34450439.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34450439.58 |
| 一、收入： | 77986567.2 |
| 1.利息收入 | 13180498.65 |
| 存款利息收入 | 11886859.42 |
| 债券利息收入 | 129548.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194878353.39 |
| 股票投资收益 | 162553725.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2421488.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29903139.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132497115.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2424830.48 |
| 减：二、费用 | 44984593.53 |
| 1.管理人报酬 | 31732250.06 |
| 2.托管费 | 6346450.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6485429.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420463.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33001973.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33001973.67 |
| 一、收入： | -64478479.82 |
| 1.利息收入 | 8069784.27 |
| 存款利息收入 | 7265450.64 |
| 债券利息收入 | 14006.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88486870.92 |
| 股票投资收益 | 63030369.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2095703.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23360798.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161797827.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762692.42 |
| 减：二、费用 | 19176341.23 |
| 1.管理人报酬 | 13713636.38 |
| 2.托管费 | 2742727.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2569399.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150578.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83654821.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83654821.05 |
