建信沪深300指数增强(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6410855.52元 |
| 本期利润 |
-33569548.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201567062.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5446元 |
| 期末基金资产净值 |
389798660.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16934829.87元 |
| 本期利润 |
3114265.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229845668.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6448元 |
| 期末基金资产净值 |
411123601.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48064287.64元 |
| 本期利润 |
-58943049.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226398630.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
407405676.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31910711.94元 |
| 本期利润 |
-20160262.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186076158.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7905元 |
| 期末基金资产净值 |
305786713.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22493593.94元 |
| 本期利润 |
3693033.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189287362.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9059元 |
| 期末基金资产净值 |
295549880.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19598427.07元 |
| 本期利润 |
8867431.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133578444.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9482元 |
| 期末基金资产净值 |
205224385.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37020262.89元 |
| 本期利润 |
50948746.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110447376.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8862元 |
| 期末基金资产净值 |
173826914.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4324809.14元 |
| 本期利润 |
10106351.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76303864.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5728元 |
| 期末基金资产净值 |
144050663.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4592551.65元 |
| 本期利润 |
2000424.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55743301.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4914元 |
| 期末基金资产净值 |
113428669.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21844473.41元 |
| 本期利润 |
34726795.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56986665.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8303元 |
| 期末基金资产净值 |
115418217.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10720147.97元 |
| 本期利润 |
22583364.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50260873.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6624元 |
| 期末基金资产净值 |
114862835.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17743521.61元 |
| 本期利润 |
-30394426.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31181103.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3901元 |
| 期末基金资产净值 |
100357646.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111593.34元 |
| 本期利润 |
-14418813.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57919715.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5941元 |
| 期末基金资产净值 |
142289316.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22701829.63元 |
| 本期利润 |
33678980.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76654429.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7525元 |
| 期末基金资产净值 |
165888062.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3350707.92元 |
| 本期利润 |
16372370.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60355730.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5734元 |
| 期末基金资产净值 |
152553511.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20307212.92元 |
| 本期利润 |
-19874246.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44105050.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4236元 |
| 期末基金资产净值 |
136706703.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31982801.19元 |
| 本期利润 |
-29410400.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61497678.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
210683261.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197163541.4元 |
| 本期利润 |
93652292.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92359785.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5476元 |
| 期末基金资产净值 |
245197870.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217375192.45元 |
| 本期利润 |
121936643.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136097642.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6759元 |
| 期末基金资产净值 |
318552618.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104839735.99元 |
| 本期利润 |
91986098.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108591716.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
453182351.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26340610.92元 |
| 本期利润 |
-54628484.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18079610.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
507577103.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260488880.11元 |
| 本期利润 |
188538516.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39255205.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
672422435.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165042046.55元 |
| 本期利润 |
119234182.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35911184.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
970862977.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186228490.74元 |
| 本期利润 |
170675552.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285513995.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
1539348525.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132192071.94元 |
| 本期利润 |
114393957.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258853409.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
1638233998.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153257508.86元 |
| 本期利润 |
-324864788.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310860468.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
1693496028.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.5% |
