名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.39% | -0.10% | 1.49% | -6.28% | 15.48% | 11.27% | 36.45% | 4.09% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1186|1386 | 1528|1668 | 1523|1658 | 1447|1623 | 1328|1528 | 1140|1287 | 847|996 | 696|778 |
四分位排名
![]() [指数型] |
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![]() 落后 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-11-05 | 0.955 | 0.677 | 1.38% | |
2020-11-04 | 0.942 | 0.667 | -0.53% | |
2020-11-03 | 0.947 | 0.671 | 2.60% | |
2020-11-02 | 0.923 | 0.654 | -0.75% | |
2020-10-30 | 0.93 | 0.659 | -2.72% |
截至2020-09-30 交银中证互联网金融指数分级期末总份额为0.78亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 12.00 | 298.64 | 4.00% |
002410 | 广联达 | 3.00 | 233.93 | 3.14% |
600570 | 恒生电子 | 2.00 | 210.93 | 2.83% |
000001 | 平安银行 | 13.00 | 204.21 | 2.74% |
600588 | 用友网络 | 5.00 | 199.93 | 2.68% |
600109 | 国金证券 | 12.00 | 194.42 | 2.61% |
002024 | ST易购 | 20.00 | 187.92 | 2.52% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 183.24 | 2.46% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 182.26 | 2.44% |
600271 | 航天信息 | 11.00 | 178.13 | 2.39% |