名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1363.60 | 1189.19 | 87.21% | 148.65 | 10.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 440.27 | 381.89 | 86.74% | 47.74 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 553.63 | 472.17 | 85.29% | 59.02 | 10.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 256.58 | 218.67 | 85.22% | 27.33 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 394.46 | 307.85 | 78.04% | 38.48 | 9.76% | 20.27 | 5.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 150.53 | 117.12 | 77.80% | 14.64 | 9.73% | 5.62 | 3.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 337.79 | 249.24 | 73.79% | 31.15 | 9.22% | 31.55 | 9.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 167.32 | 123.57 | 73.85% | 15.45 | 9.23% | 15.18 | 9.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 323.01 | 260.06 | 80.51% | 32.51 | 10.06% | 6.54 | 2.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 160.48 | 129.70 | 80.82% | 16.21 | 10.10% | 3.21 | 2.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 219.86 | 172.38 | 78.41% | 21.55 | 9.80% | 15.12 | 6.88% | -- | -- |