| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5401 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5375 | 1.83% |
| 工银如意货币B | 0.5007 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | -261.67 | -305.87 | 116.89% | -- | -- | 4.76 | -1.82% |
| 2019-12-31 | 106.15 | -656.12 | -618.14% | -- | -- | 32.76 | 30.86% |
| 2019-06-30 | 163.17 | -362.94 | -222.44% | -- | -- | 8.91 | 5.46% |
| 2018-12-31 | -1474.52 | -658.14 | 44.63% | -- | -- | 49.56 | -3.36% |
| 2018-06-30 | -1523.14 | -264.38 | 17.36% | -- | -- | 7.97 | -0.52% |
| 2017-12-31 | -581.99 | -125.07 | 21.49% | -- | -- | 66.79 | -11.48% |
| 2017-06-30 | -468.27 | 10.21 | -2.18% | -- | -- | 6.96 | -1.49% |
| 2016-12-31 | -4731.55 | -5656.60 | 119.55% | -- | -- | 52.72 | -1.11% |
| 2016-06-30 | -5449.31 | -5633.44 | 103.38% | -- | -- | 10.17 | -0.19% |
| 2015-12-31 | -2512.09 | -1772.01 | 70.54% | -- | -- | 34.95 | -1.39% |
