名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5401 | 1.84% |
工银薪金货币D | 0.5375 | 1.83% |
工银如意货币B | 0.5007 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-06-30 | 30.62 | 11.59 | 37.86% | 2.32 | 7.57% | 1.59 | 5.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 69.94 | 29.89 | 42.74% | 5.98 | 8.55% | 3.86 | 5.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 39.03 | 16.10 | 41.25% | 3.22 | 8.25% | 2.23 | 5.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 87.91 | 45.86 | 52.16% | 9.17 | 10.43% | 2.60 | 2.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 51.33 | 25.66 | 49.99% | 5.13 | 10.00% | 0.97 | 1.89% | -- | -- |
2017-12-31 | 133.90 | 70.46 | 52.62% | 14.09 | 10.52% | 9.95 | 7.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 65.22 | 35.02 | 53.70% | 7.00 | 10.74% | 3.59 | 5.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 258.10 | 97.50 | 37.78% | 19.50 | 7.56% | 101.29 | 39.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 199.31 | 60.30 | 30.25% | 12.06 | 6.05% | 95.71 | 48.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 182.04 | 70.21 | 38.57% | 14.04 | 7.71% | 69.76 | 38.32% | -- | -- |