工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额
溢价风险提示公告
近期, 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞
信中证环保产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称: 环保 B 端;交
易代码: 150324) 二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,
2020 年 6 月 23 日, 环保 B 端在二级市场的收盘价为 0.595 元,相对于当日
0.5137 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 15.83%。截止 2020 年 6 月 24
日, 环保 B 端二级市场的收盘价为 0.640 元, 明显高于基金份额参考净值,投
资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、 环保 B 端表现为高风险、高收益的特征。由于环保 B 端内含杠杆机制的
设计, 环保 B 端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指
数分级证券投资基金份额(基金简称: 环保母基, 基金代码: 164819)净值和
环保 A 端份额(场内简称: 环保 A 端,场内代码: 150323)参考净值的变动幅
度,即环保 B 端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 环保 B
端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、 环保 B 端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日, 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日, 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其
他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,
及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读
本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 6 月 29 日
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