| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 33.68 | 8.47 | 25.16% | 1.69 | 5.03% | 4.04 | 11.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 54.46 | 17.75 | 32.59% | 3.55 | 6.52% | 3.16 | 5.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 28.44 | 9.38 | 32.99% | 1.88 | 6.60% | 2.22 | 7.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 70.40 | 29.24 | 41.54% | 5.85 | 8.31% | 5.30 | 7.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 47.30 | 19.62 | 41.47% | 3.92 | 8.29% | 4.34 | 9.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 139.30 | 73.15 | 52.51% | 14.63 | 10.50% | 12.52 | 8.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 81.27 | 42.49 | 52.28% | 8.50 | 10.46% | 7.39 | 9.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 206.12 | 106.68 | 51.76% | 21.34 | 10.35% | 33.10 | 16.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 94.50 | 47.04 | 49.77% | 9.41 | 9.95% | 13.64 | 14.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 146.31 | 63.93 | 43.69% | 12.79 | 8.74% | 41.87 | 28.62% | -- | -- |
