| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.26% | -4.07% | 8.76% | 18.49% | 7.81% | 18.39% | 4.22% | -19.23% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1057|1400 | 1304|1596 | 1052|1589 | 1157|1538 | 1221|1428 | 948|1216 | 899|957 | 732|745 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-07-28 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | |
| 2020-07-27 | 0.8394 | 0.622 | 0.42% | |
| 2020-07-24 | 0.8359 | 0.6199 | -4.73% | |
| 2020-07-23 | 0.8774 | 0.6456 | 0.14% | |
| 2020-07-22 | 0.8762 | 0.6448 | 0.19% |
截至2020-06-30 工银中证环保产业指数分级期末总份额为0.22亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 2.00 | 25.70 | 1.19% |
| 601865 | 福莱特 | 1.00 | 24.82 | 1.15% |
| 603806 | 福斯特 | 0.00 | 23.99 | 1.11% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 23.96 | 1.11% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.00 | 23.76 | 1.10% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.00 | 23.68 | 1.09% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.00 | 23.48 | 1.08% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 23.26 | 1.08% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 23.02 | 1.06% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 22.82 | 1.05% |
