| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78576.04 |
| 存出保证金 | 121119.26 |
| 交易性金融资产 | 225801953.11 |
| 股票投资 | 225801953.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34636.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4906756.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246942015.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4614553.86 |
| 应付管理人报酬 | 110110.43 |
| 应付托管费 | 22022.1 |
| 应付销售服务费 | 22197.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313182.44 |
| 负债合计 | 5082066.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670874511.4 |
| 所有者权益合计 | 241859949.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 246942015.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29881825.95 |
| 结算备付金 | 614426.85 |
| 存出保证金 | 205981.66 |
| 交易性金融资产 | 258352993.65 |
| 股票投资 | 258352993.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6331050.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295386279.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13686948.3 |
| 应付赎回款 | 5733436.27 |
| 应付管理人报酬 | 108552.71 |
| 应付托管费 | 21710.53 |
| 应付销售服务费 | 18954.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382975.06 |
| 负债合计 | 19952577.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647534547.3 |
| 所有者权益合计 | 275433701.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 295386279.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13443987.92 |
| 结算备付金 | 75321.97 |
| 存出保证金 | 115007.01 |
| 交易性金融资产 | 195730604.06 |
| 股票投资 | 195730604.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1131409.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494526.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210990857.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1609707.72 |
| 应付管理人报酬 | 89518.2 |
| 应付托管费 | 17903.63 |
| 应付销售服务费 | 5528.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312991.35 |
| 负债合计 | 2035649.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896649410.26 |
| 所有者权益合计 | 208955207.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 210990857.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11739097.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 216787.87 |
| 交易性金融资产 | 193787688.19 |
| 股票投资 | 193787688.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1313103.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207056676.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8402217.07 |
| 应付管理人报酬 | 79040.29 |
| 应付托管费 | 15808.04 |
| 应付销售服务费 | 5013.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289844.23 |
| 负债合计 | 8791922.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813009281.73 |
| 所有者权益合计 | 198264753.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 207056676.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17350097.43 |
| 结算备付金 | 97318.64 |
| 存出保证金 | 138846.75 |
| 交易性金融资产 | 205388544.85 |
| 股票投资 | 205388544.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2106.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8238150.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231215065.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3987130.79 |
| 应付赎回款 | 7399087.33 |
| 应付管理人报酬 | 68772.85 |
| 应付托管费 | 13754.56 |
| 应付销售服务费 | 1504.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230965.36 |
| 负债合计 | 11797000.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693541246.16 |
| 所有者权益合计 | 219418064.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 231215065.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6519310.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 90740.53 |
| 交易性金融资产 | 93924464.61 |
| 股票投资 | 93924464.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 691.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637361.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101195125.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 693210.88 |
| 应付管理人报酬 | 40790.39 |
| 应付托管费 | 8158.1 |
| 应付销售服务费 | 20.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201980.05 |
| 负债合计 | 959942.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374218959.03 |
| 所有者权益合计 | 100235182.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 101195125.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5767116.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 144979.76 |
| 交易性金融资产 | 54713264.38 |
| 股票投资 | 54713264.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 529.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1656173.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62282064.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2104512.2 |
| 应付赎回款 | 677325.6 |
| 应付管理人报酬 | 19562.49 |
| 应付托管费 | 3912.49 |
| 应付销售服务费 | 12.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222247.2 |
| 负债合计 | 3099661.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208520356.41 |
| 所有者权益合计 | 59182403.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 62282064.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2828929.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 148375.22 |
| 交易性金融资产 | 44692523.96 |
| 股票投资 | 44692523.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407549.05 |
| 应收利息 | 9879.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48087257.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 359234.32 |
| 应付管理人报酬 | 34356.53 |
| 应付托管费 | 6871.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203637.79 |
| 负债合计 | 653208.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163439510.82 |
| 所有者权益合计 | 47434049.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 48087257.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4537128.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21326.35 |
| 交易性金融资产 | 59859198.51 |
| 股票投资 | 59859198.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 408.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64418062.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.34 |
| 应付赎回款 | 425691.98 |
| 应付管理人报酬 | 51930.57 |
| 应付托管费 | 10386.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146046.36 |
| 负债合计 | 661809.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205690647.37 |
| 所有者权益合计 | 63756252.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 64418062.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4462571.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5249.84 |
| 交易性金融资产 | 68068573.27 |
| 股票投资 | 68068573.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 996.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112334.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72649726.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 433540.8 |
| 应付管理人报酬 | 59486.23 |
| 应付托管费 | 11897.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181781.59 |
| 负债合计 | 708004.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257267687.88 |
| 所有者权益合计 | 71941722.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 72649726.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4146620.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31009.02 |
| 交易性金融资产 | 62966735.61 |
| 股票投资 | 62966735.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 847.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40713.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67185926.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89986.11 |
| 应付管理人报酬 | 54693.5 |
| 应付托管费 | 10938.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138534.37 |
| 负债合计 | 309701.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273820474.37 |
| 所有者权益合计 | 66876224.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 67185926.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6958286.4 |
| 结算备付金 | 59718.86 |
| 存出保证金 | 81298.2 |
| 交易性金融资产 | 73159585.98 |
| 股票投资 | 73159585.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43060.38 |
| 应收利息 | 1579.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256548.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80560077.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 236360.65 |
| 应付管理人报酬 | 69570.89 |
| 应付托管费 | 13914.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181173.0 |
| 负债合计 | 519257.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365425905.8 |
| 所有者权益合计 | 80040820.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 80560077.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11366799.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 128175.98 |
| 交易性金融资产 | 114016762.96 |
| 股票投资 | 114016762.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2522.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95594.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125609854.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484.09 |
| 应付赎回款 | 967268.22 |
| 应付管理人报酬 | 117782.28 |
| 应付托管费 | 23556.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258990.95 |
| 负债合计 | 1433315.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452121835.25 |
| 所有者权益合计 | 124176539.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 125609854.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12315981.68 |
| 结算备付金 | 83573.18 |
| 存出保证金 | 167418.74 |
| 交易性金融资产 | 197424439.68 |
| 股票投资 | 197424439.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67306.64 |
| 应收利息 | 3041.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81535.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210143296.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477738.5 |
| 应付管理人报酬 | 173942.88 |
| 应付托管费 | 34788.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407289.32 |
| 负债合计 | 1151300.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630408716.51 |
| 所有者权益合计 | 208991996.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 210143296.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16031769.25 |
| 结算备付金 | 2633.05 |
| 存出保证金 | 754082.43 |
| 交易性金融资产 | 259392573.38 |
| 股票投资 | 259392573.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4854708.89 |
| 应收利息 | 4256.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15134.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281055157.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1783810.97 |
| 应付管理人报酬 | 258844.34 |
| 应付托管费 | 51768.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265116.47 |
| 负债合计 | 3006797.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696485183.02 |
| 所有者权益合计 | 278048359.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 281055157.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49394623.94 |
| 结算备付金 | 730721.2 |
| 存出保证金 | 425946.59 |
| 交易性金融资产 | 608720358.95 |
| 股票投资 | 608720358.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11305.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451430.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660734386.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129864.66 |
| 应付管理人报酬 | 570093.44 |
| 应付托管费 | 114018.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305556.43 |
| 负债合计 | 1642523.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1477631915.62 |
| 所有者权益合计 | 659091863.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 660734386.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26765008.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 168969.18 |
| 交易性金融资产 | 286246226.37 |
| 股票投资 | 286246226.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 953312.93 |
| 应收利息 | 5407.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85980.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314224905.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2657287.3 |
| 应付管理人报酬 | 252424.31 |
| 应付托管费 | 50484.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270325.74 |
| 负债合计 | 3449544.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 610743962.0 |
| 所有者权益合计 | 310775361.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 314224905.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36024587.77 |
| 结算备付金 | 277353.42 |
| 存出保证金 | 3116653.11 |
| 交易性金融资产 | 319718291.01 |
| 股票投资 | 319718291.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7290.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39903.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359184078.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1622133.38 |
| 应付赎回款 | 7216543.27 |
| 应付管理人报酬 | 299670.51 |
| 应付托管费 | 59934.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233153.86 |
| 负债合计 | 9582728.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534209644.0 |
| 所有者权益合计 | 349601350.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 359184078.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1243768386.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14785617.0 |
| 股票投资 | 14785617.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74626.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 104608.93 |
| 资产总计 | 2358733238.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1114594765.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34080.05 |
| 应付托管费 | 6816.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2503.8 |
| 负债合计 | 1114648252.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243869392.48 |
| 所有者权益合计 | 1244084986.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2358733238.67 |
