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基金买卖网 > 基金净值 > 工银传媒指数A (164818)
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工银传媒指数A164818
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-21     基金规模:1.66亿份     基金经理: 刘伟琳 
基金全称:工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.64%
  • 近一月增长率
    -4.26%
  • 近一季增长率
    -12.55%
  • 近半年增长率
    -6.12%

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名称 成立以来收益 操作

工银传媒指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: 21274442.51
1.利息收入 71092.68
存款利息收入 71092.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16689192.74
股票投资收益 12991861.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3697330.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2810029.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1704127.84
减:二、费用 2013477.89
1.管理人报酬 1205304.65
2.托管费 241060.93
3.销售服务费 191672.82
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 375439.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19260964.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19260964.62
一、收入: 76592223.62
1.利息收入 34438.34
存款利息收入 34438.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19360432.56
股票投资收益 17881644.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1478787.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56104426.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1092926.24
减:二、费用 931577.05
1.管理人报酬 564012.7
2.托管费 112802.5
3.销售服务费 67387.5
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187374.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75660646.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75660646.57
一、收入: -74199973.55
1.利息收入 59473.88
存款利息收入 59473.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-30492797.68
股票投资收益 -33921793.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3428995.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44692646.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
925996.53
减:二、费用 1658982.82
1.管理人报酬 1017017.23
2.托管费 203403.43
3.销售服务费 64279.02
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 374283.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-75858956.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-75858956.37
一、收入: -64899256.1
1.利息收入 33095.77
存款利息收入 33095.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16866782.48
股票投资收益 -18523124.09
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1656341.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48789012.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
723443.22
减:二、费用 832770.46
1.管理人报酬 512449.74
2.托管费 102489.94
3.销售服务费 35871.73
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181959.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-65732026.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-65732026.56
一、收入: 17064378.56
1.利息收入 34839.33
存款利息收入 34839.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1007997.44
股票投资收益 -216375.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1224372.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15298629.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
722912.07
减:二、费用 1360546.27
1.管理人报酬 576178.56
2.托管费 115235.77
3.销售服务费 2485.98
4.交易费用 304036.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 362609.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15703832.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15703832.29
一、收入: -5218046.85
1.利息收入 14045.97
存款利息收入 14045.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
676438.27
股票投资收益 126997.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 549441.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6144798.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
236267.3
减:二、费用 519997.91
1.管理人报酬 241412.82
2.托管费 48282.61
3.销售服务费 106.28
4.交易费用 79519.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150676.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5738044.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5738044.76
一、收入: -392206.63
1.利息收入 1758.28
存款利息收入 1758.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
259141.11
股票投资收益 259171.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -30.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-699648.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46542.55
减:二、费用 136926.9
1.管理人报酬 22811.53
2.托管费 4562.29
3.销售服务费 12.58
4.交易费用 36807.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 72732.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-529133.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-529133.53
一、收入: 3877383.81
1.利息收入 35578.54
存款利息收入 35578.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5380633.55
股票投资收益 -5972422.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 591789.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9024900.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
197538.13
减:二、费用 1434636.76
1.管理人报酬 637364.13
2.托管费 127472.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 264274.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 405525.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2442747.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2442747.05
一、收入: 7068519.44
1.利息收入 14173.29
存款利息收入 14173.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6711135.36
股票投资收益 -7015677.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 304541.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13703713.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61767.53
减:二、费用 678352.17
1.管理人报酬 340914.33
2.托管费 68182.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 73328.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195926.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6390167.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6390167.27
一、收入: 24268189.76
1.利息收入 38755.56
存款利息收入 38755.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6020323.09
股票投资收益 -6623783.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 603460.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30153424.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96332.49
减:二、费用 1386675.32
1.管理人报酬 737754.51
2.托管费 147550.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 109198.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 392171.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22881514.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22881514.44
一、收入: 14156687.79
1.利息收入 21406.46
存款利息收入 21406.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7194652.05
股票投资收益 -7458583.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 263931.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21260712.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69221.05
减:二、费用 727911.62
1.管理人报酬 394193.98
2.托管费 78838.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 65182.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189696.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13428776.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13428776.17
一、收入: -48356563.57
1.利息收入 96340.91
存款利息收入 96340.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-85492140.02
股票投资收益 -86328814.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 836674.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36546728.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
492507.45
减:二、费用 2391310.15
1.管理人报酬 1396325.77
2.托管费 279265.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 322778.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 392940.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-50747873.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-50747873.72
一、收入: -30342602.93
1.利息收入 65836.83
存款利息收入 65836.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-64633355.27
股票投资收益 -65129822.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 496467.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33834621.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
390294.23
减:二、费用 1724424.17
1.管理人报酬 988950.96
2.托管费 197790.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 230327.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 307355.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32067027.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32067027.1
一、收入: -113292574.41
1.利息收入 330922.86
存款利息收入 330922.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-149734426.31
股票投资收益 -151353058.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1618632.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34788061.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1322867.56
减:二、费用 7085321.2
1.管理人报酬 4130123.07
2.托管费 826024.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 1508789.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 620384.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-120377895.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-120377895.61
一、收入: -73235203.04
1.利息收入 264008.18
存款利息收入 264008.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-127706444.68
股票投资收益 -128660249.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 953804.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53085822.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1121411.41
减:二、费用 5216051.59
1.管理人报酬 2988672.44
2.托管费 597734.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 1319836.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309808.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-78451254.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-78451254.63
一、收入: -154137212.9
1.利息收入 270037.5
存款利息收入 270037.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51341168.34
股票投资收益 -52471326.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1130157.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-103468701.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
402619.35
减:二、费用 6511756.48
1.管理人报酬 3965090.64
2.托管费 793018.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 1133668.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 619979.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-160648969.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-160648969.38
一、收入: -70624943.35
1.利息收入 123484.1
存款利息收入 123484.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27672533.32
股票投资收益 -28362330.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 689796.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43289083.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
213189.62
减:二、费用 2472696.36
1.管理人报酬 1484964.78
2.托管费 296992.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 381208.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 309530.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-73097639.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-73097639.71
一、收入: -636254909.84
1.利息收入 1131980.22
存款利息收入 797898.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-629106382.39
股票投资收益 -630796859.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1690476.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10528124.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2247617.17
减:二、费用 10032134.44
1.管理人报酬 4059487.85
2.托管费 811897.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 4755183.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 405565.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-646287044.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-646287044.28
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