名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2127.44 | 1299.19 | 61.07% | -- | -- | 369.73 | 17.38% |
2023-06-30 | 7659.22 | 1788.16 | 23.35% | -- | -- | 147.88 | 1.93% |
2022-12-31 | -7420.00 | -3392.18 | 45.72% | -- | -- | 342.90 | -4.62% |
2022-06-30 | -6489.93 | -1852.31 | 28.54% | -- | -- | 165.63 | -2.55% |
2021-12-31 | 1706.44 | -21.64 | -1.27% | -- | -- | 122.44 | 7.18% |
2021-06-30 | -521.80 | 12.70 | -2.43% | -- | -- | 54.94 | -10.53% |
2020-12-31 | -39.22 | 25.92 | -66.08% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2020-11-25 | 387.74 | -597.24 | -154.03% | -- | -- | 59.18 | 15.26% |
2020-06-30 | 706.85 | -701.57 | -99.25% | -- | -- | 30.45 | 4.31% |
2019-12-31 | 2426.82 | -662.38 | -27.29% | -- | -- | 60.35 | 2.49% |
2019-06-30 | 1415.67 | -745.86 | -52.69% | -- | -- | 26.39 | 1.86% |
2018-12-31 | -4835.66 | -8632.88 | 178.53% | -- | -- | 83.67 | -1.73% |
2018-06-30 | -3034.26 | -6512.98 | 214.65% | -- | -- | 49.65 | -1.64% |
2017-12-31 | -11329.26 | -15135.31 | 133.59% | -- | -- | 161.86 | -1.43% |
2017-06-30 | -7323.52 | -12866.02 | 175.68% | -- | -- | 95.38 | -1.30% |
2016-12-31 | -15413.72 | -5247.13 | 34.04% | -- | -- | 113.02 | -0.73% |
2016-06-30 | -7062.49 | -2836.23 | 40.16% | -- | -- | 68.98 | -0.98% |
2015-12-31 | -63625.49 | -63079.69 | 99.14% | -- | -- | 169.05 | -0.27% |