名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.77% | 3.59% | -6.39% | -16.66% | -13.37% | -28.74% | 1.40% | -14.52% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2027|2629 | 126|2965 | 1998|2938 | 2688|2799 | 2052|2631 | 2060|2334 | 187|1901 | 266|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.773 | 0.2445 | -0.01% | |
2024-07-01 | 0.7731 | 0.2446 | 0.86% | |
2024-06-30 | 0.7665 | 0.2429 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7666 | 0.243 | -0.35% | |
2024-06-27 | 0.7693 | 0.2436 | -1.60% |
截至2024-03-31 工银传媒指数A期末总份额为1.65亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.83亿份,赎回数为0.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 404.00 | 2638.76 | 10.40% |
300418 | 昆仑万维 | 34.00 | 1356.92 | 5.35% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 8.93 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.58 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.48 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
002602 | 世纪华通 | 238.00 | 1126.57 | 4.44% |
002555 | 三七互娱 | 62.00 | 1082.21 | 4.26% |
002517 | 恺英网络 | 86.00 | 949.70 | 3.74% |