工银国际原油人民币(QDII-LOF-FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3609142.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13748095.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13748095.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2089002.78 |
| 应收利息 |
5555.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19451796.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4702458.91 |
| 应付管理人报酬 |
14903.27 |
| 应付托管费 |
2781.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155690.27 |
| 负债合计 |
4875834.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20120765.78 |
| 所有者权益合计 |
14575962.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
19451796.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11934334.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10700924.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10700924.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1019.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258640.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22894918.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201503.91 |
| 应付管理人报酬 |
25279.46 |
| 应付托管费 |
4942.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189258.32 |
| 负债合计 |
420984.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25297063.19 |
| 所有者权益合计 |
22473934.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
22894918.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20340657.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2049136.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2049136.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10763.75 |
| 应收股利 |
37304.44 |
| 应收申购款 |
394810.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22832672.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2028884.17 |
| 应付赎回款 |
322107.2 |
| 应付管理人报酬 |
17807.12 |
| 应付托管费 |
4946.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242105.71 |
| 负债合计 |
2615850.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23008104.03 |
| 所有者权益合计 |
20216821.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
22832672.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4899023.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29990067.98 |
| 股票投资 |
29990067.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3370.97 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
892.5 |
| 应收股利 |
30372.86 |
| 应收申购款 |
421762.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16578016.71 |
| 资产总计 |
51923506.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2184.18 |
| 应付赎回款 |
19583589.23 |
| 应付管理人报酬 |
26570.49 |
| 应付托管费 |
7380.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150348.57 |
| 负债合计 |
19770073.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40898995.25 |
| 所有者权益合计 |
32153433.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
51923506.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688175.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15221070.96 |
| 股票投资 |
15221070.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9851.89 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327.27 |
| 应收股利 |
16431.13 |
| 应收申购款 |
224176.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
659.49 |
| 资产总计 |
17160691.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151647.3 |
| 应付管理人报酬 |
12413.29 |
| 应付托管费 |
3448.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198098.32 |
| 负债合计 |
365607.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23716860.93 |
| 所有者权益合计 |
16795084.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
17160691.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4855354.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35699826.59 |
| 股票投资 |
35699826.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5322.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3565762.19 |
| 应收利息 |
541.55 |
| 应收股利 |
33586.68 |
| 应收申购款 |
9731.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1708630.4 |
| 资产总计 |
45878755.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5407236.64 |
| 应付管理人报酬 |
33073.67 |
| 应付托管费 |
9187.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1805303.89 |
| 负债合计 |
7254801.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45501549.04 |
| 所有者权益合计 |
38623954.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
45878755.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506323.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3283216.06 |
| 股票投资 |
3283216.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
490.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88.88 |
| 应收股利 |
3361.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3793480.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8282.68 |
| 应付管理人报酬 |
2853.17 |
| 应付托管费 |
792.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198560.87 |
| 负债合计 |
210489.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4236559.39 |
| 所有者权益合计 |
3582991.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3793480.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610190.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2304828.07 |
| 股票投资 |
2304828.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
162.69 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54.86 |
| 应收股利 |
3245.19 |
| 应收申购款 |
12117.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113.46 |
| 资产总计 |
2930711.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410673.38 |
| 应付管理人报酬 |
2154.43 |
| 应付托管费 |
598.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80850.8 |
| 负债合计 |
494277.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2313789.82 |
| 所有者权益合计 |
2436434.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2930711.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485894.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5485984.42 |
| 股票投资 |
5485984.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
597.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97.01 |
| 应收股利 |
3410.71 |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79006.01 |
| 资产总计 |
6055288.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118985.71 |
| 应付管理人报酬 |
4391.26 |
| 应付托管费 |
1219.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155448.43 |
| 负债合计 |
280045.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5623778.89 |
| 所有者权益合计 |
5775243.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6055288.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20582483.19 |
| 结算备付金 |
1727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000000.0 |
| 应收证券清算款 |
198350.33 |
| 应收利息 |
48462.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
69288.91 |
| 资产总计 |
402625857.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79375.59 |
| 应付托管费 |
22048.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11479.88 |
| 负债合计 |
112904.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402332057.19 |
| 所有者权益合计 |
402512953.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
402625857.39 |
