| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银灵动价值混合C | 0.5969 | 4.59% |
| 工银灵动价值混合A | 0.608 | 4.59% |
| 工银产业升级股票A | 0.8857 | 4.58% |
| 工银产业升级股票C | 0.8534 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4601 | 1.85% |
| 工银如意货币B | 0.4601 | 1.85% |
| 工银如意货币C | 0.4601 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293436.71 |
| 1.利息收入 | 2111.15 |
| 存款利息收入 | 2111.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199143.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
90878.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303.29 |
| 减：二、费用 | 51154.29 |
| 1.管理人报酬 | 22822.52 |
| 2.托管费 | 4260.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16520.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7550.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242282.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242282.42 |
| 一、收入： | 5732370.67 |
| 1.利息收入 | 23031.01 |
| 存款利息收入 | 23031.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065035.12 |
| 股票投资收益 | 1475755.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74665.55 |
| 股利收益 | 514613.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3690618.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-151354.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105039.89 |
| 减：二、费用 | 772168.27 |
| 1.管理人报酬 | 216928.15 |
| 2.托管费 | 60257.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65309.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429673.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4960202.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4960202.4 |
| 一、收入： | 2624027.2 |
| 1.利息收入 | 7787.89 |
| 存款利息收入 | 7787.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-840392.16 |
| 股票投资收益 | -1194273.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60431.32 |
| 股利收益 | 293449.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3598285.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-183369.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41715.82 |
| 减：二、费用 | 381049.51 |
| 1.管理人报酬 | 109590.42 |
| 2.托管费 | 30441.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46251.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194765.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2242977.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2242977.69 |
| 一、收入： | -3335179.96 |
| 1.利息收入 | 57099.87 |
| 存款利息收入 | 57099.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813249.67 |
| 股票投资收益 | -404205.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30336.34 |
| 股利收益 | 1187118.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3411004.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1629542.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835017.14 |
| 减：二、费用 | 1711635.24 |
| 1.管理人报酬 | 402403.56 |
| 2.托管费 | 111778.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 803521.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393931.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5046815.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5046815.2 |
| 一、收入： | 379711.15 |
| 1.利息收入 | 50868.9 |
| 存款利息收入 | 50868.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2957379.84 |
| 股票投资收益 | 2012192.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30080.8 |
| 股利收益 | 915106.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1562649.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1870748.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804860.38 |
| 减：二、费用 | 1392337.53 |
| 1.管理人报酬 | 312400.91 |
| 2.托管费 | 86777.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789152.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204006.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012626.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012626.38 |
| 一、收入： | -219652.66 |
| 1.利息收入 | 2781.45 |
| 存款利息收入 | 2781.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409951.89 |
| 股票投资收益 | 324425.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1158.72 |
| 股利收益 | 84368.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648485.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10658.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5441.36 |
| 减：二、费用 | 388823.43 |
| 1.管理人报酬 | 31435.32 |
| 2.托管费 | 8732.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6124.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342531.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608476.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608476.09 |
| 一、收入： | 234500.66 |
| 1.利息收入 | 1234.87 |
| 存款利息收入 | 1234.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360365.79 |
| 股票投资收益 | 308608.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 946.9 |
| 股利收益 | 50810.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133517.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2144.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273.57 |
| 减：二、费用 | 184948.43 |
| 1.管理人报酬 | 17338.39 |
| 2.托管费 | 4816.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2962.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159830.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49552.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49552.23 |
| 一、收入： | 2135624.55 |
| 1.利息收入 | 628353.12 |
| 存款利息收入 | 106686.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663964.81 |
| 股票投资收益 | 545398.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7917.47 |
| 股利收益 | 110648.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391831.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-49463.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500938.3 |
| 减：二、费用 | 786580.13 |
| 1.管理人报酬 | 228551.37 |
| 2.托管费 | 63486.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33763.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460779.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1349044.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1349044.42 |
