名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2016-12-31 | 5.12 | 2.28 | 44.62% | 0.43 | 8.33% | 1.65 | 32.30% | -- | -- |
2016-12-05 | 77.22 | 21.69 | 28.09% | 6.03 | 7.80% | 6.53 | 8.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 38.10 | 10.96 | 28.76% | 3.04 | 7.99% | 4.63 | 12.14% | -- | -- |
2015-12-31 | 171.16 | 40.24 | 23.51% | 11.18 | 6.53% | 80.35 | 46.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 139.23 | 31.24 | 22.44% | 8.68 | 6.23% | 78.92 | 56.68% | -- | -- |
2014-12-31 | 38.88 | 3.14 | 8.08% | 0.87 | 2.25% | 0.61 | 1.58% | -- | -- |
2014-06-30 | 18.49 | 1.73 | 9.37% | 0.48 | 2.60% | 0.30 | 1.60% | -- | -- |
2013-12-31 | 78.66 | 22.86 | 29.06% | 6.35 | 8.07% | 3.38 | 4.29% | -- | -- |