| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银双债增强债券(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.005 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.008 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.03 |
| 2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.069 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.004 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.024 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.031 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.059 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.023 |
| 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.029 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.017 |
| 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.013 |
| 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.032 |
| 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.0072 |
| 2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.0105 |
| 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.017 |
| 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0.021 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.025 |
| 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.042 |
| 2015 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 0.08 |
| 2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.08 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 0.06 |
| 2014 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 0.015 |
| 2014 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-24 | 0.01 |
| 2014 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
