名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.53% | -0.53% | -0.63% | -0.11% | 4.21% | -5.52% | -7.56% | -3.22% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
678|1106 | 725|1211 | 1007|1208 | 564|1170 | 341|1111 | 895|1025 | 648|828 | 389|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.945 | 1.672 | 0.00% | |
2024-07-18 | 0.945 | 1.672 | 0.11% | |
2024-07-17 | 0.944 | 1.671 | -0.21% | |
2024-07-16 | 0.946 | 1.673 | 0.00% | |
2024-07-15 | 0.946 | 1.673 | 0.00% |
截至2024-06-30 工银双债增强债券(LOF)期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 101.78 | 1.99% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 85.14 | 1.66% |
601668 | 中国建筑 | 15.00 | 79.65 | 1.56% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 78.62 | 1.54% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 61.82 | 1.21% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 49.94 | 0.98% |
601211 | 国泰君安 | 3.00 | 47.43 | 0.93% |
601688 | 华泰证券 | 3.00 | 39.65 | 0.77% |
002851 | 麦格米特 | 1.00 | 33.59 | 0.66% |
600160 | 巨化股份 | 1.00 | 31.37 | 0.61% |