| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17171974.32 |
| 1.利息收入 | 13906066.92 |
| 存款利息收入 | 70863.24 |
| 债券利息收入 | 13807710.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30305603.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30305603.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774483.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045.76 |
| 减：二、费用 | 8060915.08 |
| 1.管理人报酬 | 2328950.39 |
| 2.托管费 | 665414.47 |
| 3.销售服务费 | 28.87 |
| 4.交易费用 | 7713.24 |
| 5.利息支出 | 4602049.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602049.4 |
| 6.其他费用 | 456758.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232889.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25232889.4 |
| 一、收入： | -14000558.73 |
| 1.利息收入 | 8147884.42 |
| 存款利息收入 | 39193.79 |
| 债券利息收入 | 8105296.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5654711.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5654711.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16494524.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793.25 |
| 减：二、费用 | 5039314.75 |
| 1.管理人报酬 | 1399820.85 |
| 2.托管费 | 399948.86 |
| 3.销售服务费 | 8.99 |
| 4.交易费用 | 1213.24 |
| 5.利息支出 | 3009797.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3009797.36 |
| 6.其他费用 | 228525.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19039873.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19039873.48 |
| 一、收入： | -7583368.28 |
| 1.利息收入 | 5137614.25 |
| 存款利息收入 | 56408.54 |
| 债券利息收入 | 5081205.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190261.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190261.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12561679.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30958.59 |
| 减：二、费用 | 2581831.84 |
| 1.管理人报酬 | 939818.34 |
| 2.托管费 | 268519.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11900.67 |
| 5.利息支出 | 1229413.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229413.69 |
| 6.其他费用 | 132179.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10165200.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10165200.12 |
| 一、收入： | 8996021.52 |
| 1.利息收入 | 8090515.03 |
| 存款利息收入 | 68336.29 |
| 债券利息收入 | 8022178.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1964074.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964074.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1076939.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18371.87 |
| 减：二、费用 | 2365836.97 |
| 1.管理人报酬 | 1247532.7 |
| 2.托管费 | 356437.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6968.89 |
| 5.利息支出 | 425694.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425694.5 |
| 6.其他费用 | 329203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6630184.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6630184.55 |
| 一、收入： | 6077148.47 |
| 1.利息收入 | 5311015.77 |
| 存款利息收入 | 48786.88 |
| 债券利息收入 | 5262228.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3024551.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024551.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2272999.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14580.13 |
| 减：二、费用 | 1506174.73 |
| 1.管理人报酬 | 851694.73 |
| 2.托管费 | 243341.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5388.85 |
| 5.利息支出 | 247742.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247742.22 |
| 6.其他费用 | 158007.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4570973.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4570973.74 |
| 一、收入： | 1404151.01 |
| 1.利息收入 | 5879226.69 |
| 存款利息收入 | 72726.98 |
| 债券利息收入 | 5806499.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501455.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -501455.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3973619.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1997863.43 |
| 1.管理人报酬 | 1004430.7 |
| 2.托管费 | 286980.2 |
| 3.销售服务费 | 36886.09 |
| 4.交易费用 | 1666.18 |
| 5.利息支出 | 576423.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576423.61 |
| 6.其他费用 | 91476.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593712.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593712.42 |
| 一、收入： | 66465371.98 |
| 1.利息收入 | 79476580.02 |
| 存款利息收入 | 869079.37 |
| 债券利息收入 | 78601278.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112268036.85 |
| 股票投资收益 | -7277639.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118416229.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129447.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125603578.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324333.75 |
| 减：二、费用 | 35946899.8 |
| 1.管理人报酬 | 5589909.24 |
| 2.托管费 | 1597116.89 |
| 3.销售服务费 | 289888.01 |
| 4.交易费用 | 497955.18 |
| 5.利息支出 | 27471605.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27471605.77 |
| 6.其他费用 | 500424.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30518472.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30518472.18 |
| 一、收入： | 43510532.24 |
| 1.利息收入 | 42127259.32 |
| 存款利息收入 | 282953.68 |
| 债券利息收入 | 41838083.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95781967.7 |
| 股票投资收益 | 7016617.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88455574.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309775.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94462502.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63807.46 |
| 减：二、费用 | 25301726.72 |
| 1.管理人报酬 | 2834422.23 |
| 2.托管费 | 809834.91 |
| 3.销售服务费 | 171671.35 |
| 4.交易费用 | 214091.45 |
| 5.利息支出 | 21024298.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21024298.14 |
| 6.其他费用 | 247408.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18208805.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18208805.52 |
| 一、收入： | 284858611.99 |
| 1.利息收入 | 85498725.81 |
| 存款利息收入 | 594810.97 |
| 债券利息收入 | 84903914.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46271028.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46271028.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245630914.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49508103.95 |
| 1.管理人报酬 | 5139678.7 |
| 2.托管费 | 1468479.64 |
| 3.销售服务费 | 998834.27 |
| 4.交易费用 | 38746.74 |
| 5.利息支出 | 41356177.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41356177.19 |
| 6.其他费用 | 506187.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235350508.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235350508.04 |
| 一、收入： | 66431635.34 |
| 1.利息收入 | 41317059.64 |
| 存款利息收入 | 333047.48 |
| 债券利息收入 | 40984012.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50223987.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50223987.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75338563.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21031652.75 |
| 1.管理人报酬 | 2678604.58 |
| 2.托管费 | 765315.63 |
| 3.销售服务费 | 703402.76 |
| 4.交易费用 | 25513.6 |
| 5.利息支出 | 16606173.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16606173.18 |
| 6.其他费用 | 252643.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45399982.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45399982.59 |
| 一、收入： | -41599299.38 |
| 1.利息收入 | 88969260.16 |
| 存款利息收入 | 12177632.73 |
| 债券利息收入 | 76012691.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20578440.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20578440.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110082890.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92771.04 |
| 减：二、费用 | 51265389.36 |
| 1.管理人报酬 | 9597174.5 |
| 2.托管费 | 2742049.84 |
| 3.销售服务费 | 4457273.64 |
| 4.交易费用 | 34858.1 |
| 5.利息支出 | 34034247.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34034247.57 |
| 6.其他费用 | 399785.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92864688.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92864688.74 |
| 一、收入： | 12003827.15 |
| 1.利息收入 | 32749785.36 |
| 存款利息收入 | 11704970.8 |
| 债券利息收入 | 20310160.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1112529.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1112529.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19726199.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92771.04 |
| 减：二、费用 | 19018237.61 |
| 1.管理人报酬 | 4648797.71 |
| 2.托管费 | 1328227.93 |
| 3.销售服务费 | 2320427.87 |
| 4.交易费用 | 19033.2 |
| 5.利息支出 | 10530782.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10530782.09 |
| 6.其他费用 | 170968.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7014410.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7014410.46 |
