名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 806.09 | 232.90 | 28.89% | 66.54 | 8.25% | 0.77 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 503.93 | 139.98 | 27.78% | 39.99 | 7.94% | 0.12 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 258.18 | 93.98 | 36.40% | 26.85 | 10.40% | 1.19 | 0.46% | -- | -- |
2016-09-07 | 236.58 | 124.75 | 52.73% | 35.64 | 15.07% | 0.70 | 0.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 150.62 | 85.17 | 56.55% | 24.33 | 16.16% | 0.54 | 0.36% | -- | -- |
2016-03-07 | 199.79 | 100.44 | 50.28% | 28.70 | 14.36% | 0.17 | 0.08% | 3.69 | 1.85% |
2015-12-31 | 3594.69 | 558.99 | 15.55% | 159.71 | 4.44% | 49.80 | 1.39% | 28.99 | 0.81% |
2015-06-30 | 2530.17 | 283.44 | 11.20% | 80.98 | 3.20% | 21.41 | 0.85% | 17.17 | 0.68% |
2014-12-31 | 4950.81 | 513.97 | 10.38% | 146.85 | 2.97% | 3.87 | 0.08% | 99.88 | 2.02% |
2014-06-30 | 2103.17 | 267.86 | 12.74% | 76.53 | 3.64% | 2.55 | 0.12% | 70.34 | 3.34% |
2013-12-31 | 5126.54 | 959.72 | 18.72% | 274.20 | 5.35% | 3.49 | 0.07% | 445.73 | 8.69% |
2013-06-30 | 1901.82 | 464.88 | 24.44% | 132.82 | 6.98% | 1.90 | 0.10% | 232.04 | 12.20% |