| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2851.31 | 75.27 | 0.14% |
| 年报 | 2722.88 | -589.76 | 0.52% |
| 第四季度报 | 2722.88 | -62.69 | 0.10% |
| 第三季度报 | 4757.61 | -725.44 | 0.54% |
| 中报 | 13274.51 | 198.37 | 0.17% |
| 第二季度报 | 13274.51 | 466.82 | 0.54% |
| 第一季度报 | 1561.70 | -268.44 | 0.24% |
| 年报 | 3111.35 | -523.94 | 0.32% |
| 第四季度报 | 3111.35 | -454.18 | 0.29% |
| 第三季度报 | 3649.91 | -47.28 | 0.03% |
| 中报 | 3700.80 | -22.48 | 0.01% |
| 第二季度报 | 3700.80 | -42.21 | 0.03% |
| 第一季度报 | 3750.11 | 19.73 | 0.01% |
| 年报 | 3735.29 | -4831.69 | 0.74% |
| 第四季度报 | 3735.29 | -174.02 | 0.09% |
| 第三季度报 | 3954.56 | -2578.31 | 0.58% |
| 中报 | 6615.72 | -2079.35 | 0.32% |
| 2013-07-18第二季度报 | 6615.72 | 1539.43 | 0.54% |
| 2013-04-22第一季度报 | 5894.03 | -3618.78 | 0.56% |
| 2013-03-28年报 | 11375.11 | -19582.37 | 0.75% |
| 2013-01-18第四季度报 | 11375.11 | -19582.37 | 0.75% |
| 2012-10-26基金合同生效公告书 | 47090.90 | -- | --% |
