名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.84% | -4.00% | -4.25% | -10.07% | -15.13% | -18.76% | -33.32% | -25.32% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1562|2646 | 1521|2628 | 1261|2607 | 1446|2500 | 1492|2364 | 1409|2150 | 1177|1720 | 405|1084 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | -0.36% | |
2024-01-08 | 0.8329 | 1.2311 | -1.35% | |
2024-01-05 | 0.8443 | 1.248 | -0.88% | |
2024-01-04 | 0.8518 | 1.259 | -0.64% | |
2024-01-03 | 0.8573 | 1.2672 | -0.83% |
截至2023-12-31 工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603392 | 万泰生物 | 0.00 | 54.54 | 4.52% |
603969 | 银龙股份 | 6.00 | 39.78 | 3.30% |
300003 | 乐普医疗 | 2.00 | 37.81 | 3.14% |
300759 | 康龙化成 | 1.00 | 37.38 | 3.10% |
002603 | 以岭药业 | 1.00 | 37.37 | 3.10% |
600588 | 用友网络 | 2.00 | 37.36 | 3.10% |
000725 | 京东方A | 9.00 | 36.54 | 3.03% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 35.41 | 2.94% |
002432 | 九安医疗 | 0.00 | 35.41 | 2.94% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 34.40 | 2.85% |