| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37538107.83 |
| 1.利息收入 | 223752.67 |
| 存款利息收入 | 223752.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5410152.72 |
| 股票投资收益 | -5282204.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -647915.74 |
| 股利收益 | 11340273.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42791162.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-403581.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22731.62 |
| 减：二、费用 | 4537999.61 |
| 1.管理人报酬 | 3139706.52 |
| 2.托管费 | 981158.18 |
| 3.销售服务费 | 60622.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356363.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42076107.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42076107.44 |
| 一、收入： | 1201541.39 |
| 1.利息收入 | 114995.55 |
| 存款利息收入 | 114995.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4378995.78 |
| 股票投资收益 | -573937.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46581.9 |
| 股利收益 | 4906350.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3440879.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
136649.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11779.42 |
| 减：二、费用 | 2235816.47 |
| 1.管理人报酬 | 1547850.88 |
| 2.托管费 | 483703.32 |
| 3.销售服务费 | 27623.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176490.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034275.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034275.08 |
| 一、收入： | -916398.26 |
| 1.利息收入 | 192250.49 |
| 存款利息收入 | 192250.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4287849.29 |
| 股票投资收益 | -3655127.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7942976.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5246374.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-194274.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44150.15 |
| 减：二、费用 | 3630435.35 |
| 1.管理人报酬 | 2489046.45 |
| 2.托管费 | 777826.97 |
| 3.销售服务费 | 39964.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323597.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4546833.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4546833.61 |
| 一、收入： | 4406709.74 |
| 1.利息收入 | 86796.15 |
| 存款利息收入 | 86796.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2002645.9 |
| 股票投资收益 | -2266720.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4269366.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2139455.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
157312.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20500.38 |
| 减：二、费用 | 1669557.36 |
| 1.管理人报酬 | 1141073.73 |
| 2.托管费 | 356585.54 |
| 3.销售服务费 | 16984.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154913.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2737152.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2737152.38 |
| 一、收入： | -29872012.32 |
| 1.利息收入 | 125796.78 |
| 存款利息收入 | 125796.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9262239.18 |
| 股票投资收益 | 4918231.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4344007.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39076539.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-201246.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17737.09 |
| 减：二、费用 | 3293090.5 |
| 1.管理人报酬 | 1848785.63 |
| 2.托管费 | 577745.4 |
| 3.销售服务费 | 9494.33 |
| 4.交易费用 | 488984.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367701.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33165102.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33165102.82 |
| 一、收入： | 12352775.73 |
| 1.利息收入 | 60013.39 |
| 存款利息收入 | 60013.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9084170.55 |
| 股票投资收益 | 6544486.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2539684.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3291264.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-98219.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15547.6 |
| 减：二、费用 | 1731015.27 |
| 1.管理人报酬 | 959718.65 |
| 2.托管费 | 299912.07 |
| 3.销售服务费 | 3627.03 |
| 4.交易费用 | 283190.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184188.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10621760.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10621760.46 |
| 一、收入： | 6971835.49 |
| 1.利息收入 | 22046.02 |
| 存款利息收入 | 22046.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2116.68 |
| 股票投资收益 | -47827.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45710.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7150738.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-200087.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.52 |
| 减：二、费用 | 689274.71 |
| 1.管理人报酬 | 252158.3 |
| 2.托管费 | 78799.46 |
| 3.销售服务费 | 24.25 |
| 4.交易费用 | 321701.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36590.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6282560.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6282560.78 |
| 一、收入： | -16073072.71 |
| 1.利息收入 | 320787.35 |
| 存款利息收入 | 320787.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1761635.26 |
| 股票投资收益 | -1446866.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5287456.51 |
| 股利收益 | 8495958.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17299240.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1146789.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290534.14 |
| 减：二、费用 | 5975088.66 |
| 1.管理人报酬 | 3887520.36 |
| 2.托管费 | 809900.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832768.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444838.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22048161.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22048161.37 |
| 一、收入： | -16890171.3 |
| 1.利息收入 | 86576.1 |
| 存款利息收入 | 86576.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5335147.15 |
| 股票投资收益 | 937029.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4398117.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22561146.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
118287.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130964.19 |
| 减：二、费用 | 2818634.24 |
| 1.管理人报酬 | 1899827.06 |
| 2.托管费 | 395797.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324218.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198730.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19708805.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19708805.54 |
| 一、收入： | 44334060.73 |
| 1.利息收入 | 113348.49 |
| 存款利息收入 | 113348.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15011887.98 |
| 股票投资收益 | 7498095.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7513792.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28796013.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
214017.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198793.36 |
| 减：二、费用 | 4940028.58 |
| 1.管理人报酬 | 3512480.49 |
| 2.托管费 | 731766.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302400.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391060.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39394032.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39394032.15 |
| 一、收入： | 39191762.91 |
| 1.利息收入 | 53017.11 |
| 存款利息收入 | 53017.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11259902.24 |
| 股票投资收益 | 6687691.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4572210.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27651685.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96392.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130764.75 |
| 减：二、费用 | 2746673.4 |
| 1.管理人报酬 | 1884807.21 |
| 2.托管费 | 392668.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236742.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230440.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36445089.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36445089.51 |
| 一、收入： | -31474831.76 |
| 1.利息收入 | 300837.77 |
| 存款利息收入 | 300837.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59365496.35 |
| 股票投资收益 | 47201000.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12164495.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91411911.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-673283.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944028.68 |
| 减：二、费用 | 9160649.66 |
| 1.管理人报酬 | 5737594.58 |
| 2.托管费 | 1195332.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566579.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 661143.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40635481.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40635481.42 |
| 一、收入： | -14233414.21 |
| 1.利息收入 | 192102.68 |
| 存款利息收入 | 192102.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44429696.53 |
| 股票投资收益 | 38657090.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5772605.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58561295.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-949791.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655873.51 |
| 减：二、费用 | 5203910.97 |
| 1.管理人报酬 | 3194053.8 |
| 2.托管费 | 665427.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003511.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340917.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19437325.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19437325.18 |
| 一、收入： | 239451137.53 |
| 1.利息收入 | 597966.83 |
| 存款利息收入 | 597966.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140293361.85 |
| 股票投资收益 | 64422623.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56258662.55 |
| 股利收益 | 19612075.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104993190.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8163306.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729924.6 |
| 减：二、费用 | 15050737.52 |
| 1.管理人报酬 | 10209911.19 |
| 2.托管费 | 2127064.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1916644.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 797117.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224400400.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224400400.01 |
| 一、收入： | 160793975.87 |
| 1.利息收入 | 366996.57 |
| 存款利息收入 | 366996.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89987006.99 |
| 股票投资收益 | 35410398.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42555186.84 |
| 股利收益 | 12021421.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74675884.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5452650.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216738.24 |
| 减：二、费用 | 9651085.28 |
| 1.管理人报酬 | 6387450.09 |
| 2.托管费 | 1330718.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1490862.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442053.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151142890.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151142890.59 |
| 一、收入： | 164442096.56 |
| 1.利息收入 | 1066015.13 |
| 存款利息收入 | 1066015.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176173.83 |
| 股票投资收益 | -58841264.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25005944.35 |
| 股利收益 | 35011493.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139735732.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
20308310.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155864.24 |
| 减：二、费用 | 25847082.14 |
| 1.管理人报酬 | 17389960.83 |
| 2.托管费 | 3622908.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3791660.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1042552.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138595014.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138595014.42 |
| 一、收入： | 11409159.56 |
| 1.利息收入 | 545880.8 |
| 存款利息收入 | 545880.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51434945.95 |
| 股票投资收益 | -72437221.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4259621.71 |
| 股利收益 | 25261896.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54448664.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7089018.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760541.25 |
| 减：二、费用 | 12519092.36 |
| 1.管理人报酬 | 8411217.39 |
| 2.托管费 | 1752336.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1848970.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506567.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109932.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109932.8 |
| 一、收入： | -699268015.48 |
| 1.利息收入 | 7214972.98 |
| 存款利息收入 | 7214972.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-561390346.58 |
| 股票投资收益 | -187784160.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -431330879.7 |
| 股利收益 | 57724694.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164566469.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11152034.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8321793.39 |
| 减：二、费用 | 51032693.7 |
| 1.管理人报酬 | 30747404.51 |
| 2.托管费 | 6405709.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12169815.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1709764.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750300709.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750300709.18 |
| 一、收入： | -254650423.95 |
| 1.利息收入 | 5642287.44 |
| 存款利息收入 | 5642287.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9551283.62 |
| 股票投资收益 | 33465131.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66677446.85 |
| 股利收益 | 42763598.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249215318.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23074213.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2445537.04 |
| 减：二、费用 | 32407835.94 |
| 1.管理人报酬 | 18410912.37 |
| 2.托管费 | 3835606.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9150191.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1011125.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287058259.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287058259.89 |
| 一、收入： | 21301262.73 |
| 1.利息收入 | 2537055.32 |
| 存款利息收入 | 2537055.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9259832.71 |
| 股票投资收益 | 3858050.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5401781.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1207897.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6692969.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1603507.35 |
| 减：二、费用 | 6054601.19 |
| 1.管理人报酬 | 2727685.64 |
| 2.托管费 | 568267.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235804.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522842.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15246661.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15246661.54 |
| 一、收入： | 15867851.3 |
| 1.利息收入 | 2515497.36 |
| 存款利息收入 | 2515497.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3666787.84 |
| 股票投资收益 | -440001.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4106789.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1741137.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6501570.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1442857.59 |
| 减：二、费用 | 4520385.79 |
| 1.管理人报酬 | 2098893.85 |
| 2.托管费 | 437269.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1775548.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208673.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11347465.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11347465.51 |
