【汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富上证科创板芯片…	1.013	2.49%
汇添富上证科创板芯片…	1.0123	2.49%
汇添富中证芯片产业E…	0.558	2.42%
汇添富中证信息技术应…	0.8903	2.37%
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富收益快钱货币D	0.4948	1.82%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.78%	-4.55%	-4.23%	9.75%	15.50%	-5.98%	-6.91%	-24.97%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [QDII]	4.53%	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	1.73%	14.11%	-2.81%
同类排名 [QDII]	28\|101	45\|120	34\|120	19\|113	29\|101	27\|91	14\|65	7\|39
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	0.8159	0.9609	-1.91%
2024-07-18	0.8318	0.9768	0.16%
2024-07-17	0.8305	0.9755	0.05%
2024-07-16	0.8301	0.9751	-1.47%
2024-07-15	0.8425	0.9875	-1.44%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金经理

乐无穹:乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年04月15日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理。2019年07月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。2019年10月08日至今任添富中证800ETF的基金经理。2021年04月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题ETF的基金经理。2021年07月08日至今任汇添富中证沪港深互联网ETF的基金经理。2021年07月27日至今任汇添富中证芯片产业ETF的基金经理。2021年09月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头ETF的基金经理。2021年09月29日至今任汇添富中证800ETF联接的基金经理。2021年09月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数发起(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式的基金经理。2022年01月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2022年03月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题ETF联接的基金经理。2022年06月13日至今任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2022年07月29日至今任汇添富中证1000ETF的基金经理。2022年08月31日至今任汇添富恒生科技ETF的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)的基金经理。2022年12月07日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。现任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A期末总份额为4.20亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.41亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.汇添富纳斯…	18.33%
2.易方达标普…	17.73%
3.易方达标普…	17.63%
4.华泰柏瑞南…	17.46%
5.汇添富纳斯…	17.40%
6.景顺长城全…	17.37%
7.汇添富纳斯…	17.33%
8.易方达标普…	17.30%
9.广发生物科…	17.28%
10.景顺长城全…	17.23%

名称	增长率
1.建信新兴市…	28.40%
2.建信新兴市…	27.89%
3.易方达黄金…	27.03%
4.景顺长城纳…	26.80%
5.易方达黄金…	26.77%
6.易方达黄金…	26.67%
7.易方达黄金…	25.89%
8.南方港股数…	25.72%
9.南方港股数…	25.52%
10.南方中国新…	24.00%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	36.48%
2.景顺长城纳…	36.16%
3.建信新兴市…	35.82%
4.景顺长城纳…	35.62%
5.建信新兴市…	34.96%
6.易方达标普…	31.00%
7.易方达标普…	30.68%
8.易方达标普…	30.53%
9.易方达标普…	30.23%
10.广发全球精…	29.39%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	894.62%
2.广发纳指1…	621.69%
3.国泰纳斯达…	607.50%
4.华安纳斯达…	504.60%
5.华安纳斯达…	424.17%
6.华安纳斯达…	424.17%
7.广发全球精…	387.09%
8.大成纳斯达…	365.89%
9.易方达标普…	359.70%
10.博时标普5…	349.03%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	8.71%	-2.83%	-3.10%	-7.34%	-1.35%	0.72%	11.90%	-14.82%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	3.01%	2.04%	4.85%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%
同类排名 [QDII]	37\|310	199\|280	212\|276	200\|262	128\|230	144\|205	85\|202	98\|189
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	落后	中下	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.79%	-5.55%	-14.88%	-10.24%	11.71%	-8.37%	27.30%	7.64%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.78%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	2.73%
同类排名 [QDII]	161\|276	28\|202	77\|151	72\|104	65\|89	41\|80	15\|69	52\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中下	中下	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
乐无穹	2023-04-13	至今	1年零101天	-7.02%
赖中立	2014-03-06	2023-04-13	9年零40天	0.26%