汇添富互利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23147254.42元 |
| 本期利润 |
9091173.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123067455.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5407元 |
| 期末基金资产净值 |
332885365.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52207153.36元 |
| 本期利润 |
52648462.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99920200.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.431元 |
| 期末基金资产净值 |
328346699.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25259619.16元 |
| 本期利润 |
23994588.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72972666.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
321032399.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43136553.79元 |
| 本期利润 |
62098901.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47713047.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
411207833.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17879077.45元 |
| 本期利润 |
32306230.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11177021.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
440932090.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
