| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13043941.9 |
| 1.利息收入 | 9037188.0 |
| 存款利息收入 | 90130.53 |
| 债券利息收入 | 8826349.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 115046.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18062834.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18062834.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14056080.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3952768.33 |
| 1.管理人报酬 | 1154422.0 |
| 2.托管费 | 329834.83 |
| 3.销售服务费 | 824587.15 |
| 4.交易费用 | 5592.85 |
| 5.利息支出 | 1384946.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1384946.26 |
| 6.其他费用 | 253385.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9091173.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9091173.57 |
| 一、收入： | 64554000.35 |
| 1.利息收入 | 33463584.67 |
| 存款利息收入 | 257402.25 |
| 债券利息收入 | 32644998.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 561183.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30649106.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30166135.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 482971.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441308.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11905538.12 |
| 1.管理人报酬 | 2518714.55 |
| 2.托管费 | 719632.7 |
| 3.销售服务费 | 1799081.84 |
| 4.交易费用 | 9969.85 |
| 5.利息支出 | 6353217.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6353217.18 |
| 6.其他费用 | 504922.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52648462.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52648462.23 |
| 一、收入： | 31062246.77 |
| 1.利息收入 | 16532810.24 |
| 存款利息收入 | 114863.43 |
| 债券利息收入 | 16033135.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 384810.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15794466.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15794466.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265030.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7067657.93 |
| 1.管理人报酬 | 1351932.91 |
| 2.托管费 | 386266.56 |
| 3.销售服务费 | 965666.38 |
| 4.交易费用 | 2865.81 |
| 5.利息支出 | 4113069.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4113069.4 |
| 6.其他费用 | 247856.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23994588.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23994588.84 |
| 一、收入： | 79497540.56 |
| 1.利息收入 | 40191217.73 |
| 存款利息收入 | 7500161.45 |
| 债券利息收入 | 32445516.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 242761.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20343974.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20343974.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18962348.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17398638.68 |
| 1.管理人报酬 | 3675330.11 |
| 2.托管费 | 1050094.21 |
| 3.销售服务费 | 2625235.75 |
| 4.交易费用 | 7436.86 |
| 5.利息支出 | 9532740.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9532740.75 |
| 6.其他费用 | 507801.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62098901.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62098901.88 |
| 一、收入： | 41418379.54 |
| 1.利息收入 | 23113595.42 |
| 存款利息收入 | 7380387.05 |
| 债券利息收入 | 15733208.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3877630.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877630.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14427153.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9112148.66 |
| 1.管理人报酬 | 2139180.11 |
| 2.托管费 | 611194.29 |
| 3.销售服务费 | 1527985.75 |
| 4.交易费用 | 4684.72 |
| 5.利息支出 | 4592523.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4592523.8 |
| 6.其他费用 | 236579.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32306230.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32306230.88 |
