关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额
折算和赎回结果的公告
汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年10月31日在
指定媒体及本公司网站(www.99fund.com)发布了《汇添富互利分级债券型证券 投资基金之互利债A基金份额开放赎回业务公告》(简称"《开放赎回公告》")、 《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》(简称"《折算公告》")。根据《基金合同》、《开放赎回公告》和《折算公告》已 完成互利债A的份额折算及赎回确认工作,现将相关事项公告如下:
一、本次互利债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年11月4日折算后,互利债A 的基金份额净值
调整为1.000元,互利债A的折算比例为1.015。折算前,互利债A的基金份额
总额为16,811,631.64份,折算后,互利债A的基金份额总额为
17,063,802.66份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四
舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
二、本次互利债A开放赎回的确认结果
根据《开放赎回公告》的规定,所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以
成交确认,据此确认的互利债A赎回总份额为6,084,116.17份。
互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定,本基金
《基金合同》生效之日起3年内,互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互
利B的份额余额(即491,880,987.48份)。
本基金管理人已经于2016年11月7日根据上述原则对本次互利债A的全部赎回
申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者 可于2016年11月8日起到各销售网点查询申请赎回的确认情况。投资者赎回申 请成功后,本基金管理人将自2016年11月8日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次互利债A实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
221,785,823.98份,其中,互利债A总份额为10,979,686.49份,互利B的基金
份额未发生变化,仍为210,806,137.49份,互利债A与互利B的份额配比为1:
19.20。
基金管理人以2016年11月4日为份额转换基准日实施基金份额转换。未在
2016年11月4日选择赎回互利债A份额的投资者所持有的互利债A份额将转入
“汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)”份额。
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年11月8日
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