【汇添富互利分级债券A(164704)，汇添富互利分级债券A(164704)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富中证电池主题E…	0.4553	2.48%
汇添富中证电池主题E…	0.3967	2.35%
汇添富中证电池主题E…	0.3937	2.34%
汇添富中证电池主题E…	0.3932	2.34%
汇添富国证港股通创新…	0.8413	2.30%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富货币B	0.5321	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.50%	0.10%	0.30%	0.79%	1.49%	2.98%	7.67%	--
沪深300	-1.83%	-0.98%	-2.21%	-8.57%	-3.74%	-10.38%	-19.24%	-32.13%
同类平均 [债券型]	3.23%	-0.04%	0.10%	1.06%	2.14%	4.25%	7.46%	11.80%
同类排名 [债券型]	39\|46	11\|46	34\|46	37\|46	41\|46	40\|46	39\|43	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-11-04

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2016-11-04	1.0	1.131	0.00%
2016-11-03	1.015	1.131	0.00%
2016-11-02	1.015	1.131	0.00%
2016-11-01	1.015	1.131	0.00%
2016-10-31	1.015	1.131	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富互利分级债券A(164704)基金经理

陆文磊:陆文磊先生,国籍:中国,1976年出生,上海市华东师范大学金融学博士,13年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级经理,现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理,2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。

李怀定:李怀定先生,复旦大学经济学博士。7年证券从业经历。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至2015年11月17日任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理助理,2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.87%

持有份额

截至2016-09-30 汇添富互利分级债券A期末总份额为0.17亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.48%
4.恒生前海恒…	49.33%
5.申万菱信安…	36.25%
6.申万菱信安…	35.87%
7.国联安增祺…	33.38%
8.圆信永丰聚…	5.96%
9.博时上证3…	5.58%
10.南方振元债…	5.03%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.金信民富债…	47.28%
3.恒生前海恒…	46.01%
4.金信民富债…	45.25%
5.湘财鑫睿债…	37.72%
6.湘财鑫睿债…	37.47%
7.国联安增祺…	34.82%
8.南方兴利半…	24.57%
9.兴业安弘3…	14.54%
10.鹏华丰顺债…	12.41%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.76%
2.同泰恒利纯…	77.09%
3.国联安增祺…	38.33%
4.湘财鑫利纯…	32.73%
5.湘财鑫利纯…	31.74%
6.南方兴利半…	26.94%
7.淳厚稳鑫债…	17.96%
8.兴业安弘3…	16.33%
9.鹏华丰顺债…	14.75%
10.鹏扬中债-…	13.48%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.66%
2.南方宝元债…	600.98%
3.长盛全债指…	385.84%
4.东方臻宝纯…	371.35%
5.富国天利增…	347.74%
6.永赢双利债…	260.83%
7.金信民兴债…	257.12%
8.易方达安心…	254.78%
9.易方达增强…	254.14%
10.大成债券A…	246.87%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2016年3季度	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度	2015年1季度	2014年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.79%	0.70%	0.86%	0.99%	1.07%	1.19%	1.31%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	38\|42	17\|44	40\|49	51\|63	46\|69	52\|69	47\|79	48\|85
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	中下	落后	中下	中下

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	4.18%	5.17%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	43\|62	41\|79	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陆文磊	2013-11-06	至今	10年零297天	10.77%
李怀定	2015-11-18	至今	8年零285天	0.7%