| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 520562.55元 |
| 本期利润 | 552456.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 570618.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 51304024.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201701.46元 |
| 本期利润 | 495041.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 513203.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 51246610.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 950234.73元 |
| 本期利润 | 619252.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18162.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 50751568.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 720997.99元 |
| 本期利润 | 645601.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 805512.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 51538919.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4886207.46元 |
| 本期利润 | -4033898.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159911.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 50893317.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5097294.74元 |
| 本期利润 | -4002370.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -590069.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 305572917.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25705589.76元 |
| 本期利润 | 20872289.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7086256.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 313249243.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15547810.85元 |
| 本期利润 | 16244790.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13476700.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 321786753.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23032912.29元 |
| 本期利润 | 22313306.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5858511.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 313471583.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17749977.15元 |
| 本期利润 | 15906080.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14352910.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 320841692.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10468850.65元 |
| 本期利润 | 24490408.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13441897.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 321774576.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3980854.31元 |
| 本期利润 | 4680725.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2865189.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 415738842.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10878450.71元 |
| 本期利润 | 2335943.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4377569.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 417251222.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7226066.69元 |
| 本期利润 | 1968153.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4011470.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 416984590.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35918670.47元 |
| 本期利润 | 20423180.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6173048.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 419146167.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20489586.28元 |
| 本期利润 | 13365106.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17968535.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 432736750.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74372069.73元 |
| 本期利润 | 70790724.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22257335.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 444150033.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37987142.72元 |
| 本期利润 | 33273685.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31249871.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 666902926.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29531222.09元 |
| 本期利润 | 72013279.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24361399.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 664727911.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3836099.77元 |
| 本期利润 | 33527637.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23545213.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 651121207.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39466799.32元 |
| 本期利润 | 11888676.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4379838.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 617593578.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18886794.19元 |
| 本期利润 | 25359404.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17788312.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 649723522.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8231121.2元 |
| 本期利润 | 11720290.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8231121.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 633693739.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
