| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 132327.96 |
| 存出保证金 | 832.38 |
| 交易性金融资产 | 49958488.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49958488.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7605720.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57847481.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000599.58 |
| 应付证券清算款 | 1540.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26057.3 |
| 应付托管费 | 8685.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 385601.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120972.5 |
| 负债合计 | 6543456.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50733406.74 |
| 所有者权益合计 | 51304024.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 57847481.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334894.18 |
| 结算备付金 | 57506.64 |
| 存出保证金 | 1755.48 |
| 交易性金融资产 | 51372213.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51372213.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51766370.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25220.39 |
| 应付托管费 | 8406.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 385547.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100585.34 |
| 负债合计 | 519759.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50733406.74 |
| 所有者权益合计 | 51246610.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 51766370.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329128.49 |
| 结算备付金 | 158793.16 |
| 存出保证金 | 2000.63 |
| 交易性金融资产 | 45800204.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45800204.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5001931.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51292058.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25807.49 |
| 应付托管费 | 8602.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384634.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121445.0 |
| 负债合计 | 540489.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50733406.74 |
| 所有者权益合计 | 50751568.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 51292058.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400365.57 |
| 结算备付金 | 624072.19 |
| 存出保证金 | 3573.16 |
| 交易性金融资产 | 47100671.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47100671.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52128682.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27742.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25392.19 |
| 应付托管费 | 8464.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 387148.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141015.34 |
| 负债合计 | 589762.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50733406.74 |
| 所有者权益合计 | 51538919.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 52128682.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301596.16 |
| 结算备付金 | 312163.51 |
| 存出保证金 | 9814.85 |
| 交易性金融资产 | 51366900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51366900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 604874.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52595349.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | 722.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25835.83 |
| 应付托管费 | 8611.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 386930.37 |
| 应付利息 | -541.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 1702031.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50733406.74 |
| 所有者权益合计 | 50893317.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 52595349.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1813646.22 |
| 结算备付金 | 775445.46 |
| 存出保证金 | 8385.81 |
| 交易性金融资产 | 254694650.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254694650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5026834.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306318961.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150459.07 |
| 应付托管费 | 50153.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 416500.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128931.73 |
| 负债合计 | 746044.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 305572917.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 306318961.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1170722.56 |
| 结算备付金 | 9081413.97 |
| 存出保证金 | 7923.56 |
| 交易性金融资产 | 408779546.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378779546.23 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9106148.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437145755.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158331.16 |
| 应付托管费 | 52777.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 438875.05 |
| 应付利息 | 45303.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 123896511.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 313249243.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 437145755.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 648116.24 |
| 结算备付金 | 8224192.44 |
| 存出保证金 | 10187.74 |
| 交易性金融资产 | 541330996.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511330996.68 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11450520.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561664013.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6135.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158194.32 |
| 应付托管费 | 52731.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 450819.62 |
| 应付利息 | 80090.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129289.16 |
| 负债合计 | 239877260.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 321786753.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 561664013.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825735.21 |
| 结算备付金 | 13490351.68 |
| 存出保证金 | 22199.54 |
| 交易性金融资产 | 483559745.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 483559745.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5971471.18 |
| 应收利息 | 8702517.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512572019.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3159437.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159034.36 |
| 应付托管费 | 53011.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 439697.6 |
| 应付利息 | 7105.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 199100436.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 313471583.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 512572019.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270346.73 |
| 结算备付金 | 15237653.78 |
| 存出保证金 | 38151.67 |
| 交易性金融资产 | 487533096.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487533096.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89005.67 |
| 应收利息 | 11463389.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514631644.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157568.49 |
| 应付托管费 | 52522.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 443988.09 |
| 应付利息 | 126082.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309615.26 |
| 负债合计 | 193789951.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 320841692.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 514631644.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348984.38 |
| 结算备付金 | 7321158.07 |
| 存出保证金 | 52863.26 |
| 交易性金融资产 | 545066272.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545066272.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71045.01 |
| 应收利息 | 10823671.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563683994.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240900000.0 |
| 应付证券清算款 | 88501.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163396.52 |
| 应付托管费 | 54465.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 441416.76 |
| 应付利息 | -63491.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 241909418.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306162987.1 |
| 所有者权益合计 | 321774576.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 563683994.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31612785.46 |
| 结算备付金 | 11173317.43 |
| 存出保证金 | 45067.27 |
| 交易性金融资产 | 478962628.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478962628.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10098278.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531892077.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8186654.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204777.46 |
| 应付托管费 | 68259.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 440553.93 |
| 应付利息 | -36749.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288439.1 |
| 负债合计 | 116153234.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412873653.01 |
| 所有者权益合计 | 415738842.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 531892077.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418752.69 |
| 结算备付金 | 3021748.46 |
| 存出保证金 | 15307.24 |
| 交易性金融资产 | 467901010.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467901010.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10111606.81 |
| 应收利息 | 7819688.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489288114.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10015112.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212311.16 |
| 应付托管费 | 70770.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | -25876.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 72036892.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412873653.01 |
| 所有者权益合计 | 417251222.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 489288114.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379362.75 |
| 结算备付金 | 6778296.62 |
| 存出保证金 | 6453.55 |
| 交易性金融资产 | 621681024.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 621681024.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4977288.4 |
| 应收利息 | 15457138.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649279563.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226400000.0 |
| 应付证券清算款 | 4950732.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203381.4 |
| 应付托管费 | 67793.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | -29724.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318190.07 |
| 负债合计 | 232294973.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412973119.59 |
| 所有者权益合计 | 416984590.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 649279563.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1446029.4 |
| 结算备付金 | 4750071.18 |
| 存出保证金 | 9611.5 |
| 交易性金融资产 | 422584291.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422584291.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6433831.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435223834.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214713.45 |
| 应付托管费 | 71571.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 5757.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 16077666.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412973119.65 |
| 所有者权益合计 | 419146167.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 435223834.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529965.0 |
| 结算备付金 | 5574665.88 |
| 存出保证金 | 24911.72 |
| 交易性金融资产 | 594425012.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594425012.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11809248.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612363803.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178599865.0 |
| 应付证券清算款 | 27443.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211540.89 |
| 应付托管费 | 70513.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 3674.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328741.24 |
| 负债合计 | 179627053.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412973119.65 |
| 所有者权益合计 | 432736750.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 612363803.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 563326.98 |
| 结算备付金 | 12687985.38 |
| 存出保证金 | 37228.21 |
| 交易性金融资产 | 777352462.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777352462.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33484925.22 |
| 应收利息 | 9991959.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 834117887.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388799510.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224351.05 |
| 应付托管费 | 74783.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 81073.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 389967854.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412973122.07 |
| 所有者权益合计 | 444150033.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 834117887.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441455.65 |
| 结算备付金 | 13095921.39 |
| 存出保证金 | 9572.54 |
| 交易性金融资产 | 730642867.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730642867.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 731850.54 |
| 应收利息 | 21336455.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766258122.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98299935.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 328506.19 |
| 应付托管费 | 109502.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 3942.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 99355195.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973406.75 |
| 所有者权益合计 | 666902926.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 766258122.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449334.69 |
| 结算备付金 | 16560942.33 |
| 存出保证金 | 36353.0 |
| 交易性金融资产 | 916218741.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906089361.07 |
| 资产支持证券投资 | 10129380.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19510624.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952775995.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286699887.2 |
| 应付证券清算款 | 176521.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335939.06 |
| 应付托管费 | 111979.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 37483.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 288048084.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973407.2 |
| 所有者权益合计 | 664727911.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 952775995.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475204.48 |
| 结算备付金 | 24248150.79 |
| 存出保证金 | 27730.11 |
| 交易性金融资产 | 1032551793.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 992540237.45 |
| 资产支持证券投资 | 40011556.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31428.92 |
| 应收利息 | 29051096.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086385404.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434099635.7 |
| 应付证券清算款 | 20928.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318862.03 |
| 应付托管费 | 106287.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 94572.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238027.67 |
| 负债合计 | 435264196.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973408.66 |
| 所有者权益合计 | 651121207.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086385404.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542478.58 |
| 结算备付金 | 30087521.01 |
| 存出保证金 | 22699.13 |
| 交易性金融资产 | 1026476833.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1006465276.84 |
| 资产支持证券投资 | 20011556.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10105566.65 |
| 应收利息 | 20797916.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1088033015.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459274411.34 |
| 应付证券清算款 | 10085574.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 315634.11 |
| 应付托管费 | 105211.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 71654.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 470439436.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973417.22 |
| 所有者权益合计 | 617593578.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1088033015.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511348.4 |
| 结算备付金 | 34090927.24 |
| 存出保证金 | 10652.1 |
| 交易性金融资产 | 1009162464.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989192464.84 |
| 资产支持证券投资 | 19970000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24059734.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067835126.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 416699687.8 |
| 应付证券清算款 | 202580.91 |
| 应付赎回款 | 0.27 |
| 应付管理人报酬 | 320985.55 |
| 应付托管费 | 106995.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 152836.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238027.67 |
| 负债合计 | 418111604.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973430.09 |
| 所有者权益合计 | 649723522.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067835126.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315055.06 |
| 结算备付金 | 15255941.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 878769862.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 878769862.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31027444.62 |
| 应收利息 | 12580423.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937948727.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302974509.14 |
| 应付证券清算款 | 270418.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 321072.77 |
| 应付托管费 | 107024.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 384000.0 |
| 应付利息 | 56198.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 304254987.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973449.13 |
| 所有者权益合计 | 633693739.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 937948727.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20273080.0 |
| 结算备付金 | 6123293.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 553283155.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553283155.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40003211.12 |
| 应收利息 | 5612516.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625295257.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.89 |
| 应付管理人报酬 | 184170.45 |
| 应付托管费 | 61390.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138993.7 |
| 负债合计 | 388922.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621973457.73 |
| 所有者权益合计 | 624906334.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 625295257.31 |
