| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1131533.28 |
| 1.利息收入 | 24143.56 |
| 存款利息收入 | 8307.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1075496.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1075496.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31893.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 579077.27 |
| 1.管理人报酬 | 306831.86 |
| 2.托管费 | 102277.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10226.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10226.28 |
| 6.其他费用 | 158198.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552456.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552456.01 |
| 一、收入： | 776700.41 |
| 1.利息收入 | 15271.4 |
| 存款利息收入 | 5156.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468089.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468089.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293339.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281659.15 |
| 1.管理人报酬 | 151604.38 |
| 2.托管费 | 50534.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255.65 |
| 6.其他费用 | 78637.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495041.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495041.26 |
| 一、收入： | 1326275.12 |
| 1.利息收入 | 17412.49 |
| 存款利息收入 | 13063.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639845.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639845.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330982.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 707023.06 |
| 1.管理人报酬 | 308281.33 |
| 2.托管费 | 102760.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134213.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134213.64 |
| 6.其他费用 | 159009.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619252.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619252.06 |
| 一、收入： | 973947.44 |
| 1.利息收入 | 7340.22 |
| 存款利息收入 | 6139.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042003.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042003.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75396.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 328345.73 |
| 1.管理人报酬 | 152295.89 |
| 2.托管费 | 50765.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45429.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45429.58 |
| 6.其他费用 | 77849.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
645601.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
645601.71 |
| 一、收入： | -1169613.73 |
| 1.利息收入 | 10735874.3 |
| 存款利息收入 | 102563.66 |
| 债券利息收入 | 9961087.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 369656.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12757804.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12781426.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 23621.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
852308.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 2864285.07 |
| 1.管理人报酬 | 1286060.58 |
| 2.托管费 | 428686.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5143.43 |
| 5.利息支出 | 878719.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 878719.32 |
| 6.其他费用 | 229811.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4033898.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4033898.8 |
| 一、收入： | -1744737.81 |
| 1.利息收入 | 8821350.1 |
| 存款利息收入 | 48816.4 |
| 债券利息收入 | 8359355.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 369656.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11661011.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11684633.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 23621.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1094923.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2257633.1 |
| 1.管理人报酬 | 906921.8 |
| 2.托管费 | 302307.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2774.41 |
| 5.利息支出 | 866764.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866764.64 |
| 6.其他费用 | 148379.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4002370.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4002370.91 |
| 一、收入： | 28524397.63 |
| 1.利息收入 | 23704797.44 |
| 存款利息收入 | 176550.25 |
| 债券利息收入 | 22062000.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1465186.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9652900.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9652900.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4833299.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7652107.86 |
| 1.管理人报酬 | 1910273.67 |
| 2.托管费 | 636757.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9619.19 |
| 5.利息支出 | 4707009.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707009.95 |
| 6.其他费用 | 305342.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20872289.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20872289.77 |
| 一、收入： | 20364461.96 |
| 1.利息收入 | 12474477.75 |
| 存款利息收入 | 101784.07 |
| 债券利息收入 | 11695476.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 677216.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7193004.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7193004.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
696980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4119671.11 |
| 1.管理人报酬 | 958523.87 |
| 2.托管费 | 319507.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3504.92 |
| 5.利息支出 | 2642400.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2642400.17 |
| 6.其他费用 | 152223.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16244790.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16244790.85 |
| 一、收入： | 30107706.38 |
| 1.利息收入 | 21879715.43 |
| 存款利息收入 | 240430.57 |
| 债券利息收入 | 21620654.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8947597.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8947597.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719606.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7794400.21 |
| 1.管理人报酬 | 1909208.84 |
| 2.托管费 | 636402.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16494.85 |
| 5.利息支出 | 4848571.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4848571.61 |
| 6.其他费用 | 310733.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22313306.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22313306.17 |
| 一、收入： | 19806614.77 |
| 1.利息收入 | 10583609.35 |
| 存款利息收入 | 126090.46 |
| 债券利息收入 | 10438888.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11066902.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11066902.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843896.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3900534.29 |
| 1.管理人报酬 | 957073.24 |
| 2.托管费 | 319024.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9063.12 |
| 5.利息支出 | 2407203.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407203.97 |
| 6.其他费用 | 174226.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15906080.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15906080.48 |
| 一、收入： | 33753110.16 |
| 1.利息收入 | 22443645.3 |
| 存款利息收入 | 165550.13 |
| 债券利息收入 | 22255694.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2713073.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2713073.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14021558.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980.16 |
| 减：二、费用 | 9262701.2 |
| 1.管理人报酬 | 2250196.19 |
| 2.托管费 | 750065.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12384.54 |
| 5.利息支出 | 5749954.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5749954.21 |
| 6.其他费用 | 428638.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24490408.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24490408.96 |
| 一、收入： | 9710905.71 |
| 1.利息收入 | 11249597.88 |
| 存款利息收入 | 63436.85 |
| 债券利息收入 | 11163759.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2238563.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2238563.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699871.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5030179.88 |
| 1.管理人报酬 | 1245959.11 |
| 2.托管费 | 415319.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4343.08 |
| 5.利息支出 | 3115382.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115382.65 |
| 6.其他费用 | 211219.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4680725.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4680725.83 |
| 一、收入： | 11281628.68 |
| 1.利息收入 | 25830585.67 |
| 存款利息收入 | 117976.32 |
| 债券利息收入 | 25697613.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6006449.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6006449.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8542507.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8945685.61 |
| 1.管理人报酬 | 2504227.28 |
| 2.托管费 | 834742.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5084.14 |
| 5.利息支出 | 5114213.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5114213.52 |
| 6.其他费用 | 487418.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2335943.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2335943.07 |
| 一、收入： | 5545487.02 |
| 1.利息收入 | 11408030.94 |
| 存款利息收入 | 30788.13 |
| 债券利息收入 | 11369494.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604631.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604631.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5257912.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3577333.25 |
| 1.管理人报酬 | 1235655.74 |
| 2.托管费 | 411885.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2252.9 |
| 5.利息支出 | 1686144.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1686144.61 |
| 6.其他费用 | 241394.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968153.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968153.77 |
| 一、收入： | 28789491.96 |
| 1.利息收入 | 25944944.4 |
| 存款利息收入 | 204920.39 |
| 债券利息收入 | 25733028.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18340038.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18340038.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15495490.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8366311.94 |
| 1.管理人报酬 | 2604325.43 |
| 2.托管费 | 868108.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9156.82 |
| 5.利息支出 | 4363453.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4363453.81 |
| 6.其他费用 | 521267.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20423180.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20423180.02 |
| 一、收入： | 17563974.1 |
| 1.利息收入 | 12647028.8 |
| 存款利息收入 | 117634.39 |
| 债券利息收入 | 12528971.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12041425.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12041425.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7124479.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4198867.74 |
| 1.管理人报酬 | 1297328.64 |
| 2.托管费 | 432442.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4959.87 |
| 5.利息支出 | 2202261.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2202261.23 |
| 6.其他费用 | 261875.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13365106.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13365106.36 |
| 一、收入： | 81873209.31 |
| 1.利息收入 | 39919238.09 |
| 存款利息收入 | 384322.44 |
| 债券利息收入 | 39420608.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 114307.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45524072.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45531652.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -7580.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3581345.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11244.54 |
| 减：二、费用 | 11082485.06 |
| 1.管理人报酬 | 3427608.64 |
| 2.托管费 | 1142536.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24703.26 |
| 5.利息支出 | 5967800.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5967800.62 |
| 6.其他费用 | 519836.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70790724.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70790724.25 |
| 一、收入： | 39688385.85 |
| 1.利息收入 | 20478125.48 |
| 存款利息收入 | 193178.36 |
| 债券利息收入 | 20170639.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 114307.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23923717.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23931298.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -7580.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4713456.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6414700.02 |
| 1.管理人报酬 | 1974821.17 |
| 2.托管费 | 658273.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9104.14 |
| 5.利息支出 | 3515451.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3515451.61 |
| 6.其他费用 | 257049.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33273685.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33273685.83 |
| 一、收入： | 92661219.26 |
| 1.利息收入 | 49315840.8 |
| 存款利息收入 | 483766.99 |
| 债券利息收入 | 47811132.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1018121.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863320.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 867296.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -3975.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42482057.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20647939.47 |
| 1.管理人报酬 | 3841163.93 |
| 2.托管费 | 1280387.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14616.38 |
| 5.利息支出 | 14996748.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14996748.92 |
| 6.其他费用 | 515022.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72013279.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72013279.79 |
| 一、收入： | 44837888.32 |
| 1.利息收入 | 25629037.35 |
| 存款利息收入 | 256623.94 |
| 债券利息收入 | 24924268.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 448145.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10482687.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10482687.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29691538.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11310250.39 |
| 1.管理人报酬 | 1863736.57 |
| 2.托管费 | 621245.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6339.58 |
| 5.利息支出 | 8555738.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8555738.62 |
| 6.其他费用 | 263190.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33527637.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33527637.93 |
| 一、收入： | 33876531.81 |
| 1.利息收入 | 47045457.03 |
| 存款利息收入 | 627509.26 |
| 债券利息收入 | 45917342.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 500605.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14407728.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14331043.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 76684.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27578122.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468.34 |
| 减：二、费用 | 21987854.87 |
| 1.管理人报酬 | 3834306.26 |
| 2.托管费 | 1278102.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14839.3 |
| 5.利息支出 | 16307979.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16307979.45 |
| 6.其他费用 | 552627.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11888676.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11888676.94 |
| 一、收入： | 35038176.77 |
| 1.利息收入 | 22000480.84 |
| 存款利息收入 | 277583.82 |
| 债券利息收入 | 21656310.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 66586.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6565085.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6565085.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6472610.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9678772.35 |
| 1.管理人报酬 | 1917669.33 |
| 2.托管费 | 639223.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6565.02 |
| 5.利息支出 | 6844475.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6844475.34 |
| 6.其他费用 | 270839.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25359404.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 15353966.7 |
| 1.利息收入 | 11752690.32 |
| 存款利息收入 | 167925.47 |
| 债券利息收入 | 9322255.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111991.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111991.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3489169.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.14 |
| 减：二、费用 | 3633675.89 |
| 1.管理人报酬 | 1621560.85 |
| 2.托管费 | 540520.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5218.9 |
| 5.利息支出 | 1146867.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146867.34 |
| 6.其他费用 | 319508.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11720290.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11720290.81 |
