| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57.91 | 30.68 | 52.99% | 10.23 | 17.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28.17 | 15.16 | 53.83% | 5.05 | 17.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 70.70 | 30.83 | 43.60% | 10.28 | 14.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 32.83 | 15.23 | 46.38% | 5.08 | 15.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 286.43 | 128.61 | 44.90% | 42.87 | 14.97% | 0.51 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 225.76 | 90.69 | 40.17% | 30.23 | 13.39% | 0.28 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 765.21 | 191.03 | 24.96% | 63.68 | 8.32% | 0.96 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 411.97 | 95.85 | 23.27% | 31.95 | 7.76% | 0.35 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 779.44 | 190.92 | 24.49% | 63.64 | 8.16% | 1.65 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 390.05 | 95.71 | 24.54% | 31.90 | 8.18% | 0.91 | 0.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 926.27 | 225.02 | 24.29% | 75.01 | 8.10% | 1.24 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 503.02 | 124.60 | 24.77% | 41.53 | 8.26% | 0.43 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 894.57 | 250.42 | 27.99% | 83.47 | 9.33% | 0.51 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 357.73 | 123.57 | 34.54% | 41.19 | 11.51% | 0.23 | 0.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 836.63 | 260.43 | 31.13% | 86.81 | 10.38% | 0.92 | 0.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 419.89 | 129.73 | 30.90% | 43.24 | 10.30% | 0.50 | 0.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1108.25 | 342.76 | 30.93% | 114.25 | 10.31% | 2.47 | 0.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 641.47 | 197.48 | 30.79% | 65.83 | 10.26% | 0.91 | 0.14% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2064.79 | 384.12 | 18.60% | 128.04 | 6.20% | 1.46 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1131.03 | 186.37 | 16.48% | 62.12 | 5.49% | 0.63 | 0.06% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2198.79 | 383.43 | 17.44% | 127.81 | 5.81% | 1.48 | 0.07% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 967.88 | 191.77 | 19.81% | 63.92 | 6.60% | 0.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 363.37 | 162.16 | 44.63% | 54.05 | 14.88% | 0.52 | 0.14% | -- | -- |
