名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1463.82 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01% |
2023-06-30 | 976.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 802.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 411.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -921.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -1107.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2198.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 2486.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 2620.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 1427.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 346.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -519.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1563.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 1493.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 2041.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 4467.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -3830.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | -1068.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | -337.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 1554.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -10113.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -10310.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 2713.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-06-30 | 814.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | -7541.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |