名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 1.936 | 1.57% |
国富大中华精选混合(… | 1.9361208 | 1.53% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.31 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 3.2878 | 0.85% |
国富全球科技互联混合… | 22.59805968 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4367 | 1.65% |
国富日日收益货币B | 0.3869 | 1.46% |
国富日日收益货币A | 0.3201 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富恒利债券(LOF)C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.0364 |
2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.0436 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.0559 |
2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 0.0576 |
2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.0568 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2017-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0125 |
2017-03-08 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0120 |
2016-09-09 | 1.0130 | 1.0000 | 1.0127 |
2016-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0146 |
2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0212 |
2015-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0248 |
2014-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0250 |