名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | 0.10% | 0.49% | 0.98% | 2.54% | 3.54% | 5.73% | 8.58% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.40% | 0.28% | 0.06% | 1.08% | 2.38% | 3.06% | 4.95% | 11.13% |
同类排名[债券型] |
157|420 | 115|459 | 52|462 | 233|448 | 147|420 | 159|389 | 157|330 | 169|252 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0137 | 1.3799 | 0.04% | |
2024-07-02 | 1.0133 | 1.3795 | 0.10% | |
2024-07-01 | 1.0123 | 1.3785 | -0.14% | |
2024-06-30 | 1.0137 | 1.3799 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0136 | 1.3798 | 0.00% |
截至2024-03-31 国富恒利债券(LOF)C期末总份额为1.13亿份,相比增加1.10亿份 (本季申购数为1.11亿份,赎回数为0.02亿份)