| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
| 国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
| 国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
| 国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
| 国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.418 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3718 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3062 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.17% | 0.90% | 1.20% | 0.50% | 9.33% | -7.69% | -16.76% | -29.90% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
744|2621 | 1125|3022 | 565|2973 | 996|2829 | 903|2651 | 756|2346 | 908|1920 | 805|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.015 | 1.138 | 0.40% | |
| 2024-07-18 | 1.011 | 1.134 | 0.80% | |
| 2024-07-17 | 1.003 | 1.126 | -0.20% | |
| 2024-07-16 | 1.005 | 1.128 | 0.60% | |
| 2024-07-15 | 0.999 | 1.122 | 0.10% |
截至2024-06-30 国富中证100指数增强(LOF)期末总份额为0.20亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 143.36 | 7.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 83.89 | 4.27% |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 2.73 | 0.14% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.73 | 0.09% |
| 000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.68 | 0.09% |
| 600642 | 申能股份 | 0.00 | 1.68 | 0.09% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.00 | 1.67 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 77.34 | 3.94% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 75.22 | 3.83% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 54.83 | 2.79% |
