| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14987.25 |
| 存出保证金 | 2828.53 |
| 交易性金融资产 | 17371022.45 |
| 股票投资 | 16867779.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503242.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3508.56 |
| 应收申购款 | 49827.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18298524.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.4 |
| 应付赎回款 | 168814.76 |
| 应付管理人报酬 | 22707.8 |
| 应付托管费 | 4541.56 |
| 应付销售服务费 | 3262.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35705.41 |
| 负债合计 | 235032.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17628799.26 |
| 所有者权益合计 | 18063491.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 18298524.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8191998.43 |
| 结算备付金 | 76275.57 |
| 存出保证金 | 1260.96 |
| 交易性金融资产 | 8345956.93 |
| 股票投资 | 8345956.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1004.74 |
| 应收申购款 | 152127.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16768624.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1456397.17 |
| 应付赎回款 | 332261.15 |
| 应付管理人报酬 | 63071.19 |
| 应付托管费 | 12614.22 |
| 应付销售服务费 | 10241.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7670.22 |
| 负债合计 | 1882254.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14333393.14 |
| 所有者权益合计 | 14886369.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 16768624.48 |
