名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 996381.22 |
1.利息收入 | 78691.55 |
存款利息收入 | 78691.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-289110.81 |
股票投资收益 | -323108.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33675.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201241.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4676.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000881.83 |
减:二、费用 | 314810.02 |
1.管理人报酬 | 210276.22 |
2.托管费 | 42055.23 |
3.销售服务费 | 32016.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30462.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
681571.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
681571.2 |
一、收入: | 1165853.87 |
1.利息收入 | 63298.7 |
存款利息收入 | 63298.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
296.65 |
股票投资收益 | -2481.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2778.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111974.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
23022.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
967261.31 |
减:二、费用 | 93503.53 |
1.管理人报酬 | 63071.19 |
2.托管费 | 12614.22 |
3.销售服务费 | 10241.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7577.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1072350.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1072350.34 |