名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77298744.8 |
1.利息收入 | 784038.21 |
存款利息收入 | 392578.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17182748.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17182748.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59310566.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21392.24 |
减:二、费用 | 14583121.66 |
1.管理人报酬 | 4702461.6 |
2.托管费 | 1567487.28 |
3.销售服务费 | 54560.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7958740.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7958740.14 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62715623.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62715623.14 |
一、收入: | 71525846.88 |
1.利息收入 | 429742.64 |
存款利息收入 | 219617.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21495647.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21495647.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49580098.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20358.09 |
减:二、费用 | 8553762.24 |
1.管理人报酬 | 2852762.51 |
2.托管费 | 950920.89 |
3.销售服务费 | 47902.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4550038.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4550038.26 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62972084.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62972084.64 |
一、收入: | -79180973.36 |
1.利息收入 | 871783.99 |
存款利息收入 | 572838.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18352323.06 |
股票投资收益 | -6192606.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24485494.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59434.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99134488.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729408.07 |
减:二、费用 | 16851461.6 |
1.管理人报酬 | 7517342.02 |
2.托管费 | 2505780.61 |
3.销售服务费 | 6728.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6490842.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6490842.77 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96032434.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96032434.96 |
一、收入: | -40472591.64 |
1.利息收入 | 450573.48 |
存款利息收入 | 342077.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14033908.58 |
股票投资收益 | -6192606.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7900736.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59434.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27603711.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714454.59 |
减:二、费用 | 9819360.28 |
1.管理人报酬 | 4031594.71 |
2.托管费 | 1343864.87 |
3.销售服务费 | 75.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4272955.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4272955.36 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50291951.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50291951.92 |
一、收入: | 60147891.54 |
1.利息收入 | 9314635.9 |
存款利息收入 | 153192.42 |
债券利息收入 | 9065412.69 |
资产支持证券利息收入 | 48083.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28780452.04 |
股票投资收益 | 2658.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28777609.58 |
资产支持证券投资收益 | 184.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21733711.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319091.62 |
减:二、费用 | 2525694.5 |
1.管理人报酬 | 1035396.77 |
2.托管费 | 345132.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43171.93 |
5.利息支出 | 838566.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 838566.13 |
6.其他费用 | 236300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57622197.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57622197.04 |
一、收入: | 3723912.78 |
1.利息收入 | 1309102.08 |
存款利息收入 | 21267.64 |
债券利息收入 | 1239750.88 |
资产支持证券利息收入 | 48083.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
810794.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 810609.99 |
资产支持证券投资收益 | 184.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1600142.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3874.12 |
减:二、费用 | 464231.31 |
1.管理人报酬 | 115046.22 |
2.托管费 | 38348.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3978.36 |
5.利息支出 | 195472.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 195472.43 |
6.其他费用 | 106960.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3259681.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3259681.47 |
一、收入: | 5650279.73 |
1.利息收入 | 5356902.47 |
存款利息收入 | 67583.07 |
债券利息收入 | 5221448.38 |
资产支持证券利息收入 | 33068.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1645407.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1645407.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1368592.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16562.27 |
减:二、费用 | 1250294.27 |
1.管理人报酬 | 397795.12 |
2.托管费 | 132598.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19386.97 |
5.利息支出 | 406886.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406886.04 |
6.其他费用 | 277500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4399985.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4399985.46 |
一、收入: | 3975435.73 |
1.利息收入 | 2988218.89 |
存款利息收入 | 41890.52 |
债券利息收入 | 2939643.34 |
资产支持证券利息收入 | 178.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1934637.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1934637.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-957500.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10079.67 |
减:二、费用 | 748846.62 |
1.管理人报酬 | 204064.49 |
2.托管费 | 68021.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12637.4 |
5.利息支出 | 318361.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318361.47 |
6.其他费用 | 137107.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3226589.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3226589.11 |
一、收入: | 23295300.95 |
1.利息收入 | 20250046.81 |
存款利息收入 | 134584.41 |
债券利息收入 | 20061249.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10579171.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10579171.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7558050.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24133.34 |
减:二、费用 | 4752780.01 |
1.管理人报酬 | 1401958.35 |
2.托管费 | 467319.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49863.34 |
5.利息支出 | 2517937.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2517937.28 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18542520.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18542520.94 |
一、收入: | 12108904.76 |
1.利息收入 | 13081599.59 |
存款利息收入 | 73297.57 |
债券利息收入 | 12975736.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5455611.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5455611.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6439670.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11364.04 |
减:二、费用 | 3231981.35 |
1.管理人报酬 | 927716.32 |
2.托管费 | 309238.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28805.14 |
5.利息支出 | 1782600.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1782600.88 |
6.其他费用 | 147529.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8876923.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8876923.41 |
一、收入: | 31986712.92 |
1.利息收入 | 16983172.5 |
存款利息收入 | 96424.35 |
债券利息收入 | 16822172.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3620529.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3620529.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11347395.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35615.69 |
减:二、费用 | 6111083.97 |
1.管理人报酬 | 2135416.43 |
2.托管费 | 611897.96 |
3.销售服务费 | 1049029.94 |
4.交易费用 | 42325.54 |
5.利息支出 | 1769764.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1769764.83 |
6.其他费用 | 457400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25875628.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25875628.95 |
一、收入: | 7374752.66 |
1.利息收入 | 7120007.99 |
存款利息收入 | 20956.62 |
债券利息收入 | 7056125.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2120046.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2120046.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2352359.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22431.01 |
减:二、费用 | 2409007.13 |
1.管理人报酬 | 872858.69 |
2.托管费 | 249388.2 |
3.销售服务费 | 436429.36 |
4.交易费用 | 8783.74 |
5.利息支出 | 591292.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 591292.19 |
6.其他费用 | 227071.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4965745.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4965745.53 |
一、收入: | 20409487.05 |
1.利息收入 | 25386947.63 |
存款利息收入 | 68088.18 |
债券利息收入 | 24692182.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5232355.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5232355.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193894.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61000.53 |
减:二、费用 | 7898170.93 |
1.管理人报酬 | 3518675.93 |
2.托管费 | 1005336.05 |
3.销售服务费 | 1759337.94 |
4.交易费用 | 19033.89 |
5.利息支出 | 1098387.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1098387.12 |
6.其他费用 | 497400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12511316.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12511316.12 |
一、收入: | 10570945.71 |
1.利息收入 | 14650533.75 |
存款利息收入 | 36972.42 |
债券利息收入 | 14063075.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4439582.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4439582.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
325741.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34253.61 |
减:二、费用 | 4272575.51 |
1.管理人报酬 | 1997170.38 |
2.托管费 | 570620.15 |
3.销售服务费 | 998585.2 |
4.交易费用 | 10258.56 |
5.利息支出 | 449034.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 449034.16 |
6.其他费用 | 246907.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6298370.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6298370.2 |
一、收入: | 73434858.94 |
1.利息收入 | 96302717.06 |
存款利息收入 | 582841.66 |
债券利息收入 | 95021868.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6355068.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6355068.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29445345.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222419.4 |
减:二、费用 | 26443088.42 |
1.管理人报酬 | 12971106.61 |
2.托管费 | 3706030.52 |
3.销售服务费 | 6485553.25 |
4.交易费用 | 39113.03 |
5.利息支出 | 2755885.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2755885.01 |
6.其他费用 | 485400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46991770.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46991770.52 |
一、收入: | 39425797.85 |
1.利息收入 | 45168040.12 |
存款利息收入 | 268051.82 |
债券利息收入 | 44789655.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5586435.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5586435.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11413251.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84573.6 |
减:二、费用 | 13085506.63 |
1.管理人报酬 | 6911016.87 |
2.托管费 | 1974576.29 |
3.销售服务费 | 3455508.37 |
4.交易费用 | 11720.63 |
5.利息支出 | 502117.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502117.29 |
6.其他费用 | 230567.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26340291.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26340291.22 |
一、收入: | 110913065.74 |
1.利息收入 | 72295212.36 |
存款利息收入 | 637095.42 |
债券利息收入 | 71657182.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16062871.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16062871.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22384406.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170575.06 |
减:二、费用 | 20338135.48 |
1.管理人报酬 | 6631934.36 |
2.托管费 | 1894838.32 |
3.销售服务费 | 3315967.18 |
4.交易费用 | 16058.94 |
5.利息支出 | 7992786.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7992786.68 |
6.其他费用 | 486550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90574930.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90574930.26 |
一、收入: | 43485563.12 |
1.利息收入 | 30169612.15 |
存款利息收入 | 324301.76 |
债券利息收入 | 29844375.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13170755.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13170755.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52950.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92245.95 |
减:二、费用 | 9320906.47 |
1.管理人报酬 | 2300267.51 |
2.托管费 | 657219.21 |
3.销售服务费 | 1150133.74 |
4.交易费用 | 3563.79 |
5.利息支出 | 4968372.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4968372.75 |
6.其他费用 | 241349.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34164656.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34164656.65 |
一、收入: | -6988432.96 |
1.利息收入 | 6393980.75 |
存款利息收入 | 55676.16 |
债券利息收入 | 6338304.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8301726.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8301726.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21745749.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61608.94 |
减:二、费用 | 3073093.41 |
1.管理人报酬 | 472930.48 |
2.托管费 | 135122.99 |
3.销售服务费 | 236465.23 |
4.交易费用 | 3823.33 |
5.利息支出 | 2076223.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2076223.8 |
6.其他费用 | 148527.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061526.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061526.37 |
一、收入: | 138774114.62 |
1.利息收入 | 80075815.66 |
存款利息收入 | 764911.08 |
债券利息收入 | 79309955.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19591377.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19591377.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78289676.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25671798.22 |
1.管理人报酬 | 5749868.99 |
2.托管费 | 1642819.78 |
3.销售服务费 | 2874934.44 |
4.交易费用 | 25080.13 |
5.利息支出 | 14948422.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14948422.46 |
6.其他费用 | 430672.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113102316.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113102316.4 |
一、收入: | 50354636.05 |
1.利息收入 | 45332118.01 |
存款利息收入 | 474426.09 |
债券利息收入 | 44856742.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30608618.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30608618.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35631136.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14089044.63 |
1.管理人报酬 | 3325406.71 |
2.托管费 | 950116.24 |
3.销售服务费 | 1662703.33 |
4.交易费用 | 20233.92 |
5.利息支出 | 7892706.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7892706.41 |
6.其他费用 | 237878.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36265591.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36265591.42 |
一、收入: | 62317485.36 |
1.利息收入 | 102223596.97 |
存款利息收入 | 563141.81 |
债券利息收入 | 101423295.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30095182.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30095182.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70001294.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30554541.24 |
1.管理人报酬 | 10463375.66 |
2.托管费 | 2989535.92 |
3.销售服务费 | 5231687.84 |
4.交易费用 | 14666.07 |
5.利息支出 | 11258555.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11258555.75 |
6.其他费用 | 596720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31762944.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31762944.12 |
一、收入: | 56537413.22 |
1.利息收入 | 40111881.11 |
存款利息收入 | 269369.63 |
债券利息收入 | 39611547.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34257206.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34257206.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17831674.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11388577.11 |
1.管理人报酬 | 5023004.02 |
2.托管费 | 1435144.01 |
3.销售服务费 | 2511501.96 |
4.交易费用 | 7774.55 |
5.利息支出 | 2109694.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2109694.53 |
6.其他费用 | 301458.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45148836.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45148836.11 |
一、收入: | 257729788.15 |
1.利息收入 | 135815465.56 |
存款利息收入 | 1309756.77 |
债券利息收入 | 134348050.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112582338.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112582338.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9279484.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52500.0 |
减:二、费用 | 46286588.36 |
1.管理人报酬 | 12870704.96 |
2.托管费 | 3677344.31 |
3.销售服务费 | 6435352.45 |
4.交易费用 | 61667.43 |
5.利息支出 | 22739741.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22739741.1 |
6.其他费用 | 501778.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211443199.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211443199.79 |
一、收入: | 199559019.15 |
1.利息收入 | 73130546.36 |
存款利息收入 | 758011.16 |
债券利息收入 | 72366568.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25279269.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25279269.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101096703.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52500.0 |
减:二、费用 | 27627146.8 |
1.管理人报酬 | 6222068.78 |
2.托管费 | 1777733.97 |
3.销售服务费 | 3111034.33 |
4.交易费用 | 33016.23 |
5.利息支出 | 16239846.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16239846.91 |
6.其他费用 | 243446.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171931872.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171931872.35 |