中银产业债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41750759.31 |
| 存出保证金 |
261405.55 |
| 交易性金融资产 |
3766728442.95 |
| 股票投资 |
647273896.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3119454546.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65033959.72 |
| 应收证券清算款 |
3810425.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15436.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3919277943.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
635532433.84 |
| 应付证券清算款 |
35266796.42 |
| 应付赎回款 |
778.56 |
| 应付管理人报酬 |
1890573.29 |
| 应付托管费 |
315095.52 |
| 应付销售服务费 |
16790.62 |
| 应付税费 |
64913.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799068.89 |
| 负债合计 |
673886450.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3029436454.94 |
| 所有者权益合计 |
3245391492.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3919277943.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25491865.06 |
| 结算备付金 |
16952222.85 |
| 存出保证金 |
174183.35 |
| 交易性金融资产 |
2926876224.01 |
| 股票投资 |
513476539.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2413399684.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6656051.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20006089.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2996156636.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358895516.41 |
| 应付证券清算款 |
23817414.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1125278.27 |
| 应付托管费 |
187546.39 |
| 应付销售服务费 |
11444.08 |
| 应付税费 |
20200.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850762.9 |
| 负债合计 |
384908163.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380607113.24 |
| 所有者权益合计 |
2611248472.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2996156636.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7122545.57 |
| 结算备付金 |
22943842.82 |
| 存出保证金 |
128760.65 |
| 交易性金融资产 |
1074495949.56 |
| 股票投资 |
161030267.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913465681.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78164133.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182856120.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256922977.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60725556.37 |
| 应付管理人报酬 |
478050.56 |
| 应付托管费 |
79675.1 |
| 应付销售服务费 |
118.06 |
| 应付税费 |
29291.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552555.37 |
| 负债合计 |
318788224.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782356915.54 |
| 所有者权益合计 |
864067896.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182856120.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10454293.36 |
| 结算备付金 |
14577003.87 |
| 存出保证金 |
127705.67 |
| 交易性金融资产 |
1351862674.81 |
| 股票投资 |
222781102.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129081572.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20825817.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93298.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417940793.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25335840.04 |
| 应付赎回款 |
69640.54 |
| 应付管理人报酬 |
587600.42 |
| 应付托管费 |
97933.42 |
| 应付销售服务费 |
157.57 |
| 应付税费 |
28874.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370292.36 |
| 负债合计 |
175490338.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098340239.06 |
| 所有者权益合计 |
1242450454.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417940793.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8961274.12 |
| 结算备付金 |
10202030.17 |
| 存出保证金 |
39008.75 |
| 交易性金融资产 |
1134933624.63 |
| 股票投资 |
167026396.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967907227.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7423922.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6432854.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167992714.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4888805.09 |
| 应付赎回款 |
1006.43 |
| 应付管理人报酬 |
395215.77 |
| 应付托管费 |
65869.29 |
| 应付销售服务费 |
456.73 |
| 应付税费 |
20888.98 |
| 应付利息 |
-79253.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49001.52 |
| 负债合计 |
171451048.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851219417.12 |
| 所有者权益合计 |
996541666.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167992714.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2603129.27 |
| 结算备付金 |
3802309.85 |
| 存出保证金 |
53773.72 |
| 交易性金融资产 |
233292519.68 |
| 股票投资 |
25450449.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207842070.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2696516.0 |
| 应收利息 |
2289134.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168384.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244905767.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3798645.54 |
| 应付赎回款 |
30036.16 |
| 应付管理人报酬 |
102500.36 |
| 应付托管费 |
17083.39 |
| 应付销售服务费 |
281.64 |
| 应付税费 |
6426.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88344.65 |
| 负债合计 |
37075465.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173331877.55 |
| 所有者权益合计 |
207830302.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
244905767.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4691875.24 |
| 结算备付金 |
4223236.15 |
| 存出保证金 |
25561.79 |
| 交易性金融资产 |
570425417.35 |
| 股票投资 |
85372276.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485053141.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5001597.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584367687.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1766605.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212168.95 |
| 应付托管费 |
35361.51 |
| 应付销售服务费 |
1.0 |
| 应付税费 |
20907.75 |
| 应付利息 |
-38695.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
121227012.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393445108.92 |
| 所有者权益合计 |
463140675.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
584367687.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5589557.5 |
| 结算备付金 |
2345526.94 |
| 存出保证金 |
16987.4 |
| 交易性金融资产 |
449170405.12 |
| 股票投资 |
63632956.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385537448.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6333612.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463456388.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1262271.38 |
| 应付赎回款 |
19770.85 |
| 应付管理人报酬 |
181424.46 |
| 应付托管费 |
30237.42 |
| 应付销售服务费 |
0.85 |
| 应付税费 |
18499.43 |
| 应付利息 |
8763.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208563.12 |
| 负债合计 |
92813278.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342315293.63 |
| 所有者权益合计 |
370643110.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
463456388.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5850045.26 |
| 结算备付金 |
3965618.21 |
| 存出保证金 |
9294.81 |
| 交易性金融资产 |
463818557.25 |
| 股票投资 |
76146922.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387671634.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5276528.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478920044.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5906.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3285.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234843.9 |
| 负债合计 |
98251952.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344043798.89 |
| 所有者权益合计 |
380668092.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
478920044.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8050797.77 |
| 结算备付金 |
4757962.82 |
| 存出保证金 |
10425.91 |
| 交易性金融资产 |
456876916.87 |
| 股票投资 |
74652234.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382224682.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2241040.94 |
| 应收利息 |
4658897.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476596041.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1867972.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
64710.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26614.75 |
| 应付利息 |
44600.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
89186124.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357645412.34 |
| 所有者权益合计 |
387409916.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
476596041.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2932847.51 |
| 结算备付金 |
2803303.59 |
| 存出保证金 |
10913.48 |
| 交易性金融资产 |
454797933.7 |
| 股票投资 |
78528108.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376269825.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6327220.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466872218.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
65597.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29856.64 |
| 应付利息 |
22825.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136981.87 |
| 负债合计 |
60260559.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372948598.37 |
| 所有者权益合计 |
406611659.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
466872218.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6814622.51 |
| 结算备付金 |
4702830.85 |
| 存出保证金 |
26630.42 |
| 交易性金融资产 |
417135029.29 |
| 股票投资 |
66579861.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350555167.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4523482.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433202595.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
64176.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28605.88 |
| 应付利息 |
61285.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
62247774.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372948598.37 |
| 所有者权益合计 |
370954821.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
433202595.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5184498.68 |
| 结算备付金 |
4455156.38 |
| 存出保证金 |
18480.63 |
| 交易性金融资产 |
766016910.91 |
| 股票投资 |
89949345.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676067565.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14838088.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790513134.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
104259.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77245.9 |
| 应付利息 |
86313.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184743.76 |
| 负债合计 |
160459344.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641284981.32 |
| 所有者权益合计 |
630053790.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
790513134.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4214065.33 |
| 结算备付金 |
12337077.18 |
| 存出保证金 |
29826.23 |
| 交易性金融资产 |
743146608.5 |
| 股票投资 |
123904658.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619241950.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10653429.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770381006.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
110233.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137266.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
130536970.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641284981.32 |
| 所有者权益合计 |
639844036.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
770381006.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8840724.46 |
| 结算备付金 |
13325257.46 |
| 存出保证金 |
10338.48 |
| 交易性金融资产 |
942525073.76 |
| 股票投资 |
138451854.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804073218.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19058950.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983760344.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235104812.34 |
| 应付证券清算款 |
112076.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
121290.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-63501.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
235492931.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727610969.49 |
| 所有者权益合计 |
748267413.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
983760344.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18103150.57 |
| 结算备付金 |
20045102.93 |
| 存出保证金 |
24636.78 |
| 交易性金融资产 |
882961758.01 |
| 股票投资 |
120440253.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762521505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12098704.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933233352.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
127455.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78702.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
185297208.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727610969.49 |
| 所有者权益合计 |
747936144.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
933233352.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19871847.0 |
| 结算备付金 |
21302292.03 |
| 存出保证金 |
107350.38 |
| 交易性金融资产 |
1136154090.26 |
| 股票投资 |
126270326.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009883764.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5991888.19 |
| 应收利息 |
21840017.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205267485.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254023728.0 |
| 应付证券清算款 |
1759156.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
154824.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48448.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188015.2 |
| 负债合计 |
256250363.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898332139.55 |
| 所有者权益合计 |
949017122.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205267485.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11929627.58 |
| 结算备付金 |
21509847.15 |
| 存出保证金 |
236662.23 |
| 交易性金融资产 |
1406624647.98 |
| 股票投资 |
97197807.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309426840.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23573948.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463874733.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479699380.45 |
| 应付证券清算款 |
39588.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
166055.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73918.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
480342025.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898332139.55 |
| 所有者权益合计 |
983532708.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463874733.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309630452.89 |
| 结算备付金 |
27816991.84 |
| 存出保证金 |
93398.75 |
| 交易性金融资产 |
2938252798.0 |
| 股票投资 |
430939573.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2507313224.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46472159.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3322265801.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929018403.7 |
| 应付证券清算款 |
2848168.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
401425.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19619.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297356.09 |
| 负债合计 |
932830875.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2160065905.21 |
| 所有者权益合计 |
2389434926.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3322265801.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617607617.18 |
| 结算备付金 |
43008185.81 |
| 存出保证金 |
67146.37 |
| 交易性金融资产 |
2238388519.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238388519.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306373.79 |
| 应收利息 |
28977722.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2928355565.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613449652.27 |
| 应付证券清算款 |
31361.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
383942.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15539.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144500.0 |
| 负债合计 |
614053892.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2160065905.21 |
| 所有者权益合计 |
2314301673.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2928355565.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333954608.14 |
| 结算备付金 |
43008185.81 |
| 存出保证金 |
67146.37 |
| 交易性金融资产 |
2284056777.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2284056777.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141971879.51 |
| 应收利息 |
25416581.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2828475178.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
576399514.2 |
| 应付证券清算款 |
21283880.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
135802.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42793.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119992.05 |
| 负债合计 |
598003488.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2160065905.21 |
| 所有者权益合计 |
2230471690.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2828475178.52 |
