中银盛利定期开放债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
730415816.12 |
| 结算备付金 |
4625215.45 |
| 存出保证金 |
64453.49 |
| 交易性金融资产 |
2955000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
2955000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69255333.44 |
| 应收利息 |
182529.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14458220.0 |
| 资产总计 |
821956568.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985462.26 |
| 应付管理人报酬 |
282912.61 |
| 应付托管费 |
80832.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13342.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169597.54 |
| 负债合计 |
1536551.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784092366.21 |
| 所有者权益合计 |
820420016.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
821956568.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6108732.09 |
| 结算备付金 |
6693433.22 |
| 存出保证金 |
40703.91 |
| 交易性金融资产 |
1090824217.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050755217.4 |
| 资产支持证券投资 |
40069000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6023743.01 |
| 应收利息 |
21194122.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9145520.0 |
| 资产总计 |
1140030472.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8018406.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549234.57 |
| 应付托管费 |
156924.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88189.31 |
| 应付利息 |
16547.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
181959249.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932822267.53 |
| 所有者权益合计 |
958071222.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140030472.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11545809.02 |
| 结算备付金 |
4126845.43 |
| 存出保证金 |
88694.38 |
| 交易性金融资产 |
1150064585.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110068585.28 |
| 资产支持证券投资 |
39996000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3175773.05 |
| 应收利息 |
13428230.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21963920.0 |
| 资产总计 |
1204393857.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235000000.0 |
| 应付证券清算款 |
344402.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573086.5 |
| 应付托管费 |
163738.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95887.28 |
| 应付利息 |
119560.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
236488645.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931751841.07 |
| 所有者权益合计 |
967905212.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204393857.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000450.94 |
| 结算备付金 |
42909536.5 |
| 存出保证金 |
87996.78 |
| 交易性金融资产 |
3748582140.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3698502345.84 |
| 资产支持证券投资 |
50079794.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77194141.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1958400.0 |
| 资产总计 |
3872732666.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1537886939.67 |
| 应付证券清算款 |
732575.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1347063.49 |
| 应付托管费 |
384875.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
296291.32 |
| 应付利息 |
965176.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151858.26 |
| 负债合计 |
1541799729.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2224499577.79 |
| 所有者权益合计 |
2330932937.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3872732666.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665076.3 |
| 结算备付金 |
24343402.65 |
| 存出保证金 |
106740.06 |
| 交易性金融资产 |
4058301176.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4008221382.36 |
| 资产支持证券投资 |
50079794.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
60358438.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1958400.0 |
| 资产总计 |
4150733234.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1825825407.02 |
| 应付证券清算款 |
4713209.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1388514.59 |
| 应付托管费 |
396718.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
363716.45 |
| 应付利息 |
2499602.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76974.8 |
| 负债合计 |
1835302039.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2223525956.8 |
| 所有者权益合计 |
2315431194.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4150733234.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688495.48 |
| 结算备付金 |
24368105.22 |
| 存出保证金 |
80559.47 |
| 交易性金融资产 |
5342072334.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5342072334.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34703401.44 |
| 应收利息 |
110603284.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5522516179.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964249602.12 |
| 应付证券清算款 |
30245523.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2607189.02 |
| 应付托管费 |
744911.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
410664.44 |
| 应付利息 |
-63811.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194662.56 |
| 负债合计 |
998418317.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4413491930.37 |
| 所有者权益合计 |
4524097862.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5522516179.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195432.66 |
| 结算备付金 |
18823031.19 |
| 存出保证金 |
80183.47 |
| 交易性金融资产 |
5104079264.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5104079264.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8236582.71 |
| 应收利息 |
77170804.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5211585298.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2678483.37 |
| 应付托管费 |
765280.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
710596.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
723919712.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4411975363.38 |
| 所有者权益合计 |
4487665586.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5211585298.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207688632.84 |
| 结算备付金 |
75596204.45 |
| 存出保证金 |
82062.02 |
| 交易性金融资产 |
6538505856.11 |
| 股票投资 |
11888793.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6526617062.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198603470.14 |
| 应收利息 |
151529872.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8172006098.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1310199821.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3933396.86 |
| 应付托管费 |
1123827.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
314165.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
1315855039.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6630571018.93 |
| 所有者权益合计 |
6856151058.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8172006098.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808229491.32 |
| 结算备付金 |
130926033.23 |
| 存出保证金 |
62831.06 |
| 交易性金融资产 |
8205054962.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8205054962.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19412805.62 |
| 应收利息 |
125105562.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9288791685.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2408948173.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4234788.04 |
| 应付托管费 |
1209939.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
1337512.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2415864534.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6627149844.74 |
| 所有者权益合计 |
6872927150.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9288791685.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2956776.16 |
| 结算备付金 |
106592274.4 |
| 存出保证金 |
31614.98 |
| 交易性金融资产 |
3874169894.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3874169894.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98910689.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082661249.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1168649650.37 |
| 应付证券清算款 |
2464682.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1662093.78 |
| 应付托管费 |
474883.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
437672.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
1173904518.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626231563.63 |
| 所有者权益合计 |
2908756730.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082661249.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29781157.02 |
| 结算备付金 |
104036150.85 |
| 存出保证金 |
165276.52 |
| 交易性金融资产 |
3985611871.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3985611871.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270339695.0 |
| 应收利息 |
74382072.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4464316222.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1606568000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1684378.7 |
| 应付托管费 |
481251.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
33790.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
1608877380.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626231563.63 |
| 所有者权益合计 |
2855438842.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4464316222.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18671584.67 |
| 结算备付金 |
146455064.22 |
| 存出保证金 |
89944.09 |
| 交易性金融资产 |
4014899552.8 |
| 股票投资 |
77507139.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3937392413.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8386171.61 |
| 应收利息 |
108800922.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4297303239.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1602500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9029844.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1549693.99 |
| 应付托管费 |
442769.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
10068.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207356.09 |
| 负债合计 |
1614010174.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2385066762.81 |
| 所有者权益合计 |
2683293065.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4297303239.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25479615.29 |
| 结算备付金 |
151010773.5 |
| 存出保证金 |
361392.85 |
| 交易性金融资产 |
4695073982.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4695073982.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90025606.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4961951370.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2341078765.23 |
| 应付证券清算款 |
15284202.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1538690.28 |
| 应付托管费 |
439625.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13191.0 |
| 应付利息 |
327370.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2358824498.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2384414290.29 |
| 所有者权益合计 |
2603126872.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4961951370.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550314530.21 |
| 结算备付金 |
174172092.5 |
| 存出保证金 |
217643.57 |
| 交易性金融资产 |
5612669458.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5612669458.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138875695.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
6476279667.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2598597750.91 |
| 应付证券清算款 |
488042427.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1941976.15 |
| 应付托管费 |
554850.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.8 |
| 应付利息 |
278973.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
3089632271.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206594712.74 |
| 所有者权益合计 |
3386647396.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6476279667.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307974527.64 |
| 结算备付金 |
34377811.12 |
| 存出保证金 |
355350.29 |
| 交易性金融资产 |
4010042060.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4010042060.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194000411.0 |
| 应收证券清算款 |
34560.17 |
| 应收利息 |
70409293.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4617194014.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1418249870.02 |
| 应付证券清算款 |
122149.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1903867.11 |
| 应付托管费 |
543962.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
712801.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
1421603555.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206594712.74 |
| 所有者权益合计 |
3195590459.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4617194014.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5606657.44 |
| 结算备付金 |
25339581.36 |
| 存出保证金 |
269464.77 |
| 交易性金融资产 |
3129365045.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3129365045.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
820412550.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50777894.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4031771194.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000000.0 |
| 应付证券清算款 |
127172.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1735101.98 |
| 应付托管费 |
495743.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113318.0 |
| 负债合计 |
802477246.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206594712.74 |
| 所有者权益合计 |
3229293948.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4031771194.41 |
