| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70173.7 |
| 1.利息收入 | 135673.69 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61859705.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61653858.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46664.98 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46608.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116838.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116838.68 |
| 一、收入： | 30190275.95 |
| 1.利息收入 | 19277286.67 |
| 存款利息收入 | 112389.2 |
| 债券利息收入 | 18316949.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 732018.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30830416.38 |
| 股票投资收益 | 1012901.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29817515.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19917427.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7589090.89 |
| 1.管理人报酬 | 3391584.82 |
| 2.托管费 | 969024.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60148.28 |
| 5.利息支出 | 2983262.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2983262.31 |
| 6.其他费用 | 129794.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22601185.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22601185.06 |
| 一、收入： | 160641603.71 |
| 1.利息收入 | 117321122.05 |
| 存款利息收入 | 547356.74 |
| 债券利息收入 | 113076024.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2310104.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47999836.99 |
| 股票投资收益 | -2373884.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50453515.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -79794.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4682929.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3574.01 |
| 减：二、费用 | 49699166.81 |
| 1.管理人报酬 | 14314873.72 |
| 2.托管费 | 4089963.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178130.75 |
| 5.利息支出 | 30507779.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30507779.07 |
| 6.其他费用 | 272573.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110942436.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110942436.9 |
| 一、收入： | 95482798.24 |
| 1.利息收入 | 68368377.76 |
| 存款利息收入 | 325696.23 |
| 债券利息收入 | 66457883.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1444341.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17164062.39 |
| 股票投资收益 | 1515990.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15648071.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9950358.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34293298.84 |
| 1.管理人报酬 | 8150510.28 |
| 2.托管费 | 2328717.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99839.18 |
| 5.利息支出 | 23351568.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23351568.11 |
| 6.其他费用 | 168536.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61189499.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61189499.4 |
| 一、收入： | 314380308.36 |
| 1.利息收入 | 226018519.91 |
| 存款利息收入 | 559343.29 |
| 债券利息收入 | 224747105.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 311211.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23898108.72 |
| 股票投资收益 | -3441968.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27340077.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64463664.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.99 |
| 减：二、费用 | 79584694.26 |
| 1.管理人报酬 | 27142386.15 |
| 2.托管费 | 7754967.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217145.21 |
| 5.利息支出 | 43466554.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43466554.94 |
| 6.其他费用 | 437370.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234795614.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234795614.1 |
| 一、收入： | 143436893.7 |
| 1.利息收入 | 114769512.19 |
| 存款利息收入 | 214410.82 |
| 债券利息收入 | 114500652.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6088464.2 |
| 股票投资收益 | -347733.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6436197.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22578917.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42371719.4 |
| 1.管理人报酬 | 15750926.68 |
| 2.托管费 | 4500264.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121937.76 |
| 5.利息支出 | 21510311.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21510311.88 |
| 6.其他费用 | 216361.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101065174.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101065174.3 |
| 一、收入： | 180822443.34 |
| 1.利息收入 | 313440895.58 |
| 存款利息收入 | 29141019.94 |
| 债券利息收入 | 283913245.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52821014.5 |
| 股票投资收益 | 1705086.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54711581.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185480.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79797437.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98082841.13 |
| 1.管理人报酬 | 42686436.7 |
| 2.托管费 | 12196124.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178436.51 |
| 5.利息支出 | 42580308.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42580308.95 |
| 6.其他费用 | 441534.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82739602.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82739602.21 |
| 一、收入： | 108791464.09 |
| 1.利息收入 | 166882370.19 |
| 存款利息收入 | 20394968.94 |
| 债券利息收入 | 146412110.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47128579.64 |
| 股票投资收益 | 167434.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47296014.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10962326.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56187138.06 |
| 1.管理人报酬 | 23794275.92 |
| 2.托管费 | 6798364.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136257.77 |
| 5.利息支出 | 25235025.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25235025.47 |
| 6.其他费用 | 223214.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52604326.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52604326.03 |
| 一、收入： | 91854022.54 |
| 1.利息收入 | 263192649.16 |
| 存款利息收入 | 4203144.41 |
| 债券利息收入 | 258219079.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18168537.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18168537.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189539844.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32680.39 |
| 减：二、费用 | 75939873.46 |
| 1.管理人报酬 | 31064814.57 |
| 2.托管费 | 8875661.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51162.17 |
| 5.利息支出 | 35503863.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35503863.96 |
| 6.其他费用 | 444371.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15914149.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15914149.08 |
| 一、收入： | 79883201.82 |
| 1.利息收入 | 104176601.92 |
| 存款利息收入 | 1309732.57 |
| 债券利息收入 | 102693339.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12011338.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12011338.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36304738.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26565313.68 |
| 1.管理人报酬 | 10028731.77 |
| 2.托管费 | 2865351.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17877.51 |
| 5.利息支出 | 13439249.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13439249.45 |
| 6.其他费用 | 214103.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53317888.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53317888.14 |
| 一、收入： | 395147700.94 |
| 1.利息收入 | 236537226.78 |
| 存款利息收入 | 2120711.95 |
| 债券利息收入 | 234040101.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113464296.09 |
| 股票投资收益 | -6591538.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119707298.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348536.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45080178.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65999.81 |
| 减：二、费用 | 62485092.77 |
| 1.管理人报酬 | 19215735.12 |
| 2.托管费 | 5490210.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736459.74 |
| 5.利息支出 | 36608537.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36608537.56 |
| 6.其他费用 | 434150.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332662608.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332662608.17 |
| 一、收入： | 212877073.42 |
| 1.利息收入 | 111414689.29 |
| 存款利息收入 | 1098776.43 |
| 债券利息收入 | 110315912.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102598465.81 |
| 股票投资收益 | 1244197.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101011398.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342870.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136081.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38026583.02 |
| 1.管理人报酬 | 9022302.83 |
| 2.托管费 | 2577800.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588533.89 |
| 5.利息支出 | 25610758.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25610758.94 |
| 6.其他费用 | 227186.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174850490.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174850490.4 |
| 一、收入： | 473158719.79 |
| 1.利息收入 | 228664823.91 |
| 存款利息收入 | 6204385.42 |
| 债券利息收入 | 221546062.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78044746.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78044746.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166439729.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9419.29 |
| 减：二、费用 | 97586452.53 |
| 1.管理人报酬 | 20960708.2 |
| 2.托管费 | 5988773.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51199.88 |
| 5.利息支出 | 70106609.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70106609.63 |
| 6.其他费用 | 479161.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375572267.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375572267.26 |
| 一、收入： | 236799518.46 |
| 1.利息收入 | 120023446.76 |
| 存款利息收入 | 4728560.68 |
| 债券利息收入 | 115111621.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1897237.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1897237.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114878833.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45742581.73 |
| 1.管理人报酬 | 11376160.1 |
| 2.托管费 | 3250331.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18681.02 |
| 5.利息支出 | 30861173.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30861173.21 |
| 6.其他费用 | 236235.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191056936.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191056936.73 |
| 一、收入： | 9490923.84 |
| 1.利息收入 | 66337715.24 |
| 存款利息收入 | 8415864.45 |
| 债券利息收入 | 49617524.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4662846.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4662846.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52223972.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40027.19 |
| 减：二、费用 | 20495177.14 |
| 1.管理人报酬 | 8946878.33 |
| 2.托管费 | 2556250.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11711.42 |
| 5.利息支出 | 8716645.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8716645.65 |
| 6.其他费用 | 263690.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11004253.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11004253.3 |
