| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | -7.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3019.03 | 101.29 | 3.36% | 2981.75 | 98.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16064.16 | -237.39 | -1.48% | 5045.35 | 31.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9548.28 | 151.60 | 1.59% | 1564.81 | 16.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 31438.03 | -344.20 | -1.09% | 2734.01 | 8.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14343.69 | -34.77 | -0.24% | 643.62 | 4.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 18082.24 | 170.51 | 0.94% | -5471.16 | -30.26% | 18.55 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 10879.15 | 16.74 | 0.15% | -4729.60 | -43.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9185.40 | -- | -- | 1816.85 | 19.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7988.32 | -- | -- | 1201.13 | 15.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 39514.77 | -659.15 | -1.67% | 11970.73 | 30.29% | 34.85 | 0.09% |
| 2015-06-30 | 21287.71 | 124.42 | 0.58% | 10101.14 | 47.45% | 34.29 | 0.16% |
| 2014-12-31 | 47315.87 | -- | -- | 7804.47 | 16.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 23679.95 | -- | -- | 189.72 | 0.80% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 949.09 | -- | -- | -466.28 | -49.13% | -- | -- |
