| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 758.91 | 339.16 | 44.69% | 96.90 | 12.77% | 6.01 | 0.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4969.92 | 1431.49 | 28.80% | 409.00 | 8.23% | 17.81 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3429.33 | 815.05 | 23.77% | 232.87 | 6.79% | 9.98 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7958.47 | 2714.24 | 34.11% | 775.50 | 9.74% | 21.71 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4237.17 | 1575.09 | 37.17% | 450.03 | 10.62% | 12.19 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9808.28 | 4268.64 | 43.52% | 1219.61 | 12.43% | 17.84 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5618.71 | 2379.43 | 42.35% | 679.84 | 12.10% | 13.63 | 0.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7593.99 | 3106.48 | 40.91% | 887.57 | 11.69% | 5.12 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2656.53 | 1002.87 | 37.75% | 286.54 | 10.79% | 1.79 | 0.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6248.51 | 1921.57 | 30.75% | 549.02 | 8.79% | 73.65 | 1.18% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3802.66 | 902.23 | 23.73% | 257.78 | 6.78% | 58.85 | 1.55% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 9758.65 | 2096.07 | 21.48% | 598.88 | 6.14% | 5.12 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4574.26 | 1137.62 | 24.87% | 325.03 | 7.11% | 1.87 | 0.04% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2049.52 | 894.69 | 43.65% | 255.63 | 12.47% | 1.17 | 0.06% | -- | -- |
