中银稳健策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11710859.81元 |
| 本期利润 |
-14907674.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78869060.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6768元 |
| 期末基金资产净值 |
154554266.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819038.11元 |
| 本期利润 |
1026.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102387550.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7845元 |
| 期末基金资产净值 |
189024002.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29530768.95元 |
| 本期利润 |
-43031067.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108427459.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7792元 |
| 期末基金资产净值 |
201818306.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27691852.89元 |
| 本期利润 |
-28495156.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123312790.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7944元 |
| 期末基金资产净值 |
240322126.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68821799.43元 |
| 本期利润 |
29019566.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215862047.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9497元 |
| 期末基金资产净值 |
380241225.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73874101.87元 |
| 本期利润 |
30951138.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412506637.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.971元 |
| 期末基金资产净值 |
702735412.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85793185.31元 |
| 本期利润 |
119585465.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512862327.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8277元 |
| 期末基金资产净值 |
984731469.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22086970.29元 |
| 本期利润 |
38443410.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157935207.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6765元 |
| 期末基金资产净值 |
327516431.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43010915.83元 |
| 本期利润 |
58541938.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171914464.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5887元 |
| 期末基金资产净值 |
363581090.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7924769.78元 |
| 本期利润 |
21339333.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176076279.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4834元 |
| 期末基金资产净值 |
413408561.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860499.8元 |
| 本期利润 |
1150901.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224353910.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
560007996.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70189655.51元 |
| 本期利润 |
95753511.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314350741.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4321元 |
| 期末基金资产净值 |
786913193.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64345784.23元 |
| 本期利润 |
72562337.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159880972.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
2939719073.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89507644.85元 |
| 本期利润 |
166683012.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1326393792.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
3482531389.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22797196.4元 |
| 本期利润 |
73436327.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1733664587.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
4728074401.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170428246.62元 |
| 本期利润 |
39034696.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082954009.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
5824390229.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72207263.61元 |
| 本期利润 |
58902185.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2386864287.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
6622769277.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453096700.74元 |
| 本期利润 |
382673134.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2378600868.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3572元 |
| 期末基金资产净值 |
6705076221.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427729942.97元 |
| 本期利润 |
395970834.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519919614.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5871元 |
| 期末基金资产净值 |
1421387607.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230315935.93元 |
| 本期利润 |
375880392.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257261724.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
1672137526.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78915802.03元 |
| 本期利润 |
120802784.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185044638.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
2194179093.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176996449.8元 |
| 本期利润 |
109109772.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102415722.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
2681291389.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81293131.51元 |
| 本期利润 |
134607634.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100824799.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
3371587309.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35160197.65元 |
| 本期利润 |
56560309.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33266239.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
3924484720.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
